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出纳工作计划表 篇一：出纳月工作计划 出纳年度工作计划 一、 日常工作： 1与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各 项任务;2对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放； 3及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，无坐支现金现象。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 每月初及时与银行对账，并取银行对账单。 每月初按时做出资金表。 仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 认真做好凭证 每季度按时去银行拿利息清单 每月按时去银行拿税单 根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应 发放的经费。 每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 其他工作 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金 与日记账账目，发现现金金额不符。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工 作认真做好未达账项调节表。 坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐 ）。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 对不符手续的发票不予付款。 为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开 立银行承兑汇票账户及保证金账户该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 等。 根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖 “收讫”或“付讫”戳记，做到 合法准确、手续完备、单证齐全。 按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭 证，数字准确； 妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、 报表等会计资料的整理、归档 ； 定期和不定期向财务部经理报告工作 ； 完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。篇 二：出纳工作计划 巉口小学出纳工作计划 一、加强规范现金管理，做好日常核算 1、 根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算， 做好财务工作。 2、 做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系。 3、 做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金 的收付和银行结算业务，严格把关。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及 时进行记帐，编制出纳日报明细表。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规 定签发现金以票和转帐支票。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 4、 做好应对突发事件的应急工作。 5、 坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、 完成领导临时交办的其他工作。 二、 加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作 需求，加强相关业务方面的学习。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 提高自己的业务素质和综合能力。 三、 做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是 设法增加收入，减少成本，压缩该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。 1、 预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造， 想当然得出。既包括经营指标。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2、 要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算 员做好财务预算，按时编报分析。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 必须做到预算编报和分析的及时性，财务预算要求每月 25日必须上报财务小组 四、个人建议措施：要求财务管理科学化， 核算规范化， 费用控制全理化，强化监督度。 细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋 于更合理化、健康化，更能符合学校 发展的步伐。篇三：财务月工作计划财务月工作计划 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财 务工作，特制定本计划。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 一、月初安排（每月1日-10日） 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出 各 工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有 工程项目报表，最后编制该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有 报表（包括上报给各项目负责人的项该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 目报表）妥善保管。 2. 3. 4. 5. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代 理记账人员进行沟通，如何向税务 局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对部分报 销人员票据的审核。 月中安排（每月11-20 日） 1、 每月11-12日督促各项目财务务必在 15日前进 行 原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 务，以便公司财务有足够 的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。 2、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出