重庆某特级总承包施工企业费用报销管理办法.pdf

重庆 XX 集团总承包公司 费 用 报 销 管 理 办 法 第一章 总 则 第一条 为了加强企业管理，控制费用开支，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各职能部门、项目管理部、 项目经理部。 第二章 办公费管理 第三条 公司办公费用审批： 1、公司机关办理日常公务所发生的办公费用，如：办 公场地发生的水、电、气费；邮政费；笔墨纸张等办公用 品；茶水费；书报杂志费；印务费；设施维修费；零星劳 务费；清洁用品、用具等。由办公室统一办理，分管副总 经理批准。 2、购置办公用具，如办公桌椅、饮水机等，由部门提 出购置计划，分管领导批准，办公室采购。 3、购置电脑、打印机、刻录机、软件、U 盘等，由部 门提出购置计划，公司总工程师批准，办公室采购。或由 项目部提出需求计划，经公司办公室内部平衡后，余缺部 分由项目部自行采购。 4、购置技术标准规范、技术档案资料，由工程管理处 负责办理，公司总工程师审签。 第四条 通讯费 1、座机费。实行住宅座机包干费：公司总经理、副总 1 经理、总工程师、总经理助理 100 元／月，公司部门负责 人（正、副职）60 元／月，由人力资源处按标准列入工资 表中按月发放。 2、移动通讯费。公司总经理、副总经理、总工程师、 总经理助理、经营处处长每月按实际发生额由办公室办理， 分管副总经理审签；项目经理每月 500 元包干使用，由办 公室审核报销；公司副总工程师、材料设备分公司经理每 月 400 元包干使用，其他部门负责人每月 300 元包干使用， 由办公室审核，分管领导批准。 3、公司机关其他员工（含驾驶员）的通讯费，实行定 额补贴，每人每月 50 元包干，由公司办公室审批及发放。 4、公司各处（室）、项目管理部的办公座机电话应严 格控制管理，如发生除工作外的长途电话费、声讯费及特 殊服务费，由所发生部门负责承担。 第五条 开、竣工宣传广告费进入项目成本，发生时 由办公室审核、项目经理认可。宣传费、广告费单笔金额 在 5000 元以内的（含 5000 元），由分管副总经理批准；单 笔金额在 5000 元以上由分管副总经理和财务总监会签。 第六条 会费、会务费、赞助费 1、公司参加各种民间组织、团体协会发生的会费，由 总经理批准。 2、会务费。公司组织会议发生的会务费由总经理审签； 公司组织的各种专业性会议发生的会务费，金额在 2000 元 以内的（含 2000 元），由公司分管领导审签；一次性支出 超过 2000 元的，由公司分管副总经理和财务总监会签。 3、外出参加公司以外会议，一般员工由部门审核，分 2 管副总经理审批。中干以上人员由分管副总经理审核、总 经理审批。 4、对外发生的各种赞助费，不论金额大小，均由财务 总监审核、总经理审签。 第三章 差旅费管理 第七条 差旅费 1、公司机关管理人员上下班交通费、每人每月 40 元 市内出差包干费由公司人力资源处列入工资表中按月发 放。 2、公司机关管理人员市内差旅费每人每月 250 元包干 费使用（不含远郊区），由公司人力资源处列入工资表中按 月发放。 3、公司员工市内办理公务发生的交通费，原则上在每 月 250 元差旅费中开支，确因工作需要发生的出租车费， 由部门负责人审核，分管领导签字报销。 4、员工市外出差开支标准：公司一般员工出差前应有 书面报告经部门负责人审核，分管领导批准，报销时应作 为原始单据附报销凭证内，报销费用在 1000 元以内的经分 管领导签字报销，1000 元以上的经总经理签字报销；公司 领导（副职）、部门负责人（正、副职）、项目经理到市外 出差需经总经理批准，其费用经总