南方理财14天证券投资基金年度报告.pdf

南方理财14 天债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 2016 年12 月31 日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017 年3 月30 日 南方理财14 天债券2016 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3 月27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016 年01 月01 日起至12 月31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 第 2 页 共35 页 南方理财14 天债券2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 南方理财14 天债券 基金主代码 202303 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年8 月14 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,007,669,054.53 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 南方理财14 天债券A 南方理财14 天债券B 下属分级基金的交易代码： 202303 202304 报告期末下属分级基金的份额总额 1,026,234,307.84 份 981,434,746.69 份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财14 天”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益， 为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在 134 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性