帐务员工作交接清单.docVIP

帐务员工作清单 每日早上8：30前将前一天所有单据清理完，未执行的单据及有问题不能及时过帐的单据及时发飞鸽告诉相关人员。 10点之前将前日晚上登记好的采购收货单；外包商收货单、外包领料单红联（订单号PS开头分为生管徐大姐外发端子,铜壳;生管姜攀外发成品头及成品线,中盖,胶芯,SR及后塞）及业务送货单交与相应部门人员并做好登记，以备财务对帐时查询。 10点之前做好前一日考勤放于资材交行政之资料文件袋中，顺便将行政已登记完的考勤带下来放于资材考勤文件夹中并在Excel文档中做好记录。 每日平常工作：供应商，外包商送货查单，过帐，打IQC质检单并于仓库与IQC交接本上做好记录以备后查；产线，外包商领料单过帐；各部门计划外领料/入库申请单生成单号，并将有生管、仓管员及主管签字确认的计划外领料/入库单过帐；如在过帐中发现问题及时找相关人员处理（制造—彭颖；外发端子—徐大姐；外包商原材料及成品—姜攀；产线生产成品问题—偶大姐）。 退RTV仓的生产退料单:注意单上面的处理结果，要先把退料单过帐，然后按照退料单上面的处理结果做帐：如单上品管有写退供应商的就照生产退料单打相应采购退货单或无PO采购退货，如有写退仓报废的要做计划外出库单由RTV出库过帐，备注写上责任单位。 查单（3.8.2采购单完成进度查询）：查供应商及外包商的代码写在送货单上面，如下午及晚上送货的需在单上写下查单时间（查单要注意订单