项目工程甲供材料核销实施细则.docVIP

PAGE 12 PAGE 5 项目工程甲供材料核销实施细则 第一章 总则 第一条 范围 本实施细则根据***公司一体化标准中的甲供材料管理标准相关要求进行编制，适用于****抽水蓄能电站建设期间，合同文件规定由甲方供应的材料（包含甲供设备）的核销、结算等方面的具体实施办法。 第二条 定义 甲供材料：由甲方负责供应的，用于****抽水蓄能电站工程建设的钢材、水泥、粉煤灰、砂石骨料、钢纤维、铜止水片、汽油、柴油、炸药、电缆、桥架等材料，以及用于电站工程施工的变压器、配电柜、补供水、污水净化等设备，具体品种以合同约定为准。 公司：****抽水蓄能有限公司 工程部（物流中心）：****抽水蓄能有限公司职能部门。 计划财务部：****抽水蓄能有限公司职能部门。 设计单位：*****集团华东勘测设计研究院。 监理单位：为****抽水蓄能电站工程提供工程建设监理服务的单位。 第三条 核销依据 Q/GDW 46-012—2012-20803 甲供材料管理标准； Q/GDW 46-001—2012-20803 物资仓储管理标准； Q/GDW 46-002—2012-20804 设备、材料到场验收与试验管理标准 以及： ·经发包人、监理人审查的设计文件、变更通知以及其它有效资料； ·经发包人、监理人审批的混凝土配合比； ·经发包人、监理人审定的本核销期完成的“工程量”或“工程进度结算报表”等相关资料； ·国家或各专门部委颁发的有关专业定额、施工单位投标文件单价分析表（修正报价）中标明的材料损耗量（或损耗率）。 第二章 责任分工 第四条 计划财务部 4.1甲供材料（设备）核销的归口管理部门。 4.2根据工程部（物流中心）提供的甲供材料领用量扣回该材料款。 4.3审定承包商申报的经监理审核的用于绩溪抽水蓄能电站工程建设的甲供材料单耗量；依据工程部（物流中心）（或其他合同执行部门）确认的工程量审定应耗量；依据工程部（物流中心）提供的领用量和库存量审定超欠耗量。 4.4审定监理人对承包商超欠耗甲供材料的分析意见，查找欠耗原因，计算超耗扣回金额，并形成核销意见办理批复程序。 第五条 工程部（物流中心） 5.1审定监理单位审核的工程项目实际完成工程量、各种规格混凝土半成品材料单位净用量。 5.2提供承包商的领用量资料，组织相关单位及部门确认库存量。 第六条 承包商 6.1负责甲供材料基础资料分析整理，按合同规定向监理单位上报甲供材料消耗量并附有相关支持性材料，如甲供材料消耗分析表、汇总表等。 6.2负责提供书面的对超耗材料与欠耗材料的解释与说明。 6.3承担超额领用材料按市场价加管理费用的扣款损失，承担欠耗材料给工程造成的损失。 第七条 监理单位 7.1审核承包商报的甲供材料单耗量、应耗量、超/欠量。 7.2对承包商超欠甲供材料的原因进行分析，提出改进措施。 7.3按要求及时将核销文件报送公司计划财务部进行复核。 第三章 甲供材料（设备）核销及审批 第八条 每期核销要与当期进度款报表审批同步完成。 第九条 甲供材料消耗量的计算： 9.1钢材、铜材、铜止水片、橡胶止水带、软式透水管、电缆、桥架等甲供材料： 设计图纸用量（钢筋量或为钢筋翻样下料量）﹢定额损耗或承包商投标文件中标明的损耗量（或损耗率）。 9.2水泥、粉煤灰、砂石骨料、钢纤维、聚丙烯纤维等甲供材料 设计实物工程量×经监理批准的配合比中该种材料用量（或投标文件中单价分析表中注明的各种材料单位消耗量）﹢定额损耗或承包商投标文件中标明的损耗量（或损耗率）。 9.3油料、炸药等甲供材料 设计实物工程量×定额单耗或承包商投标文件中标明的单耗。 9.4砼等甲供材料 设计实物工程量×定额单耗或承包商投标文件中标明的单耗。（实际操作过程中，混凝土项目的配合比往往是现场根据监理单位批准的配合比确定的，因此砼实际用量要以确定的配合比中净用量并计入单价分析表中混凝土的损耗确定） 9.5变压器、配电箱等甲供设备 设计实物工程量。 9.6 混凝土盖板、门窗等甲供材料 按设计规格型号以实物量计。 第十条 核销时间 主体工程、上下库连接公路工程、进厂交通洞及通风兼安全洞工程每年（末）核销一次，其余工程竣工结算前一次性核销。年度核销应与当年统计结算报表同步完成。 第十一条 承包商申报 11.1核销期承包商在申报工程进度款报表的同时申报甲供材料的核销文件，包括“XXX工程甲供材料核销汇总表”及“XXX工程甲供材料应耗量统计表”（式样见附表一、表二）。 11.2各承包商根据核销时间必须在上报月度结算（或结算）的同时将所承包标段甲供材料的消耗情况上报监理单位审核。 11.3承包商应按合同项目建立材料的收入与消耗台帐。 11.4对于同一承包商承包的不同标段的情况，其甲供材料消耗量统计表必