软件主要技术功能模块与功能指标描述.doc

软件主要技术功能模块及功能指标描述 软件名称 太阳专业合作社财务信息管理平台（管理端） 一级功能模块 二级功能模块 功能模块及技术功能指标描述 系统设置 组织单位管理 在此模块可以维护本区域的所有的组织单位，省、市、县、乡、村、组单位都可以进行增、删、改操作。 帐套管理 对本区域下所有的帐套进行管理。可以方便的对帐套进行增加、删除、修改操作。 用户及权限 对本区域下所有的用户进行授权操作。可以对每个用户所需要管理的帐套进行授权，只有授权帐套下级操作人员才可以操作。可将每个操作人员的修改为真实，方便以后做帐操作。 系统日志 记录本系统的所有操作人员的每一项操作。可以设置多种条件来查询各操作人员对各帐套所做过的操作，为各项操作保留证据。 导入导出数据 可以对本系统各帐套的数据进行导入导出操作，方便与CS版本软件的数据的相互衔接。 出纳数据导入 原来使用太阳出纳软单机版件用户可以将数据导入至平台数据库中，方便进行数据衔接。 系统参数设置 对固定资产及资金出纳设置反结帐密码，防止各操作员对固定资产及出纳帐资料的随意更改。也可对帐务的损益结转条件进行设置。 报表汇总管理 此模块可以用来手动汇总每个月的领导查询平台的汇总报表。（报表将在每个月默认20日自动汇总，如需提前查看或者汇总失败可以在此模块手动汇总） 票据管理 自此模块针对所选择单位分配可使用的票据段，用来系统化的管理合作社票据使用。 财务反结帐密码管理 对每个村组设置单独的反结帐密码，防止操作员对反结帐对帐务资料时行随意更改。 银行支付密码查询 设置支付密码，当本系统与银行互联互通，在系统中直接进行资金划拔、转帐时必须输入对应单位的密码，加强资金的监管。 帐套调整 用拖动的方式移动帐套所在单位位置，可实现帐套在不同单位间的转换。  软件名称 太阳专业合作社财务信息管理平台（省、市、县、乡查询端） 一级功能模块 二级功能模块 功能模块及技术功能指标描述 资金监管分析 资金汇总分析 1.会计科目汇总，用来查询多个合作社的会计科目数据（如货币资金、成员往来、应收款、应付款等）进行实时查询，汇总生成一直观的表格。 2.常用报表汇总管理，用来查询多个单位的会计报表。可以选择几个单位按统计表的形式进行报表汇总，也可以对指定的某个级别（或某几个级别）下属单位的报表数据进行统计表形式查看。为实施财务考核和管理提供了便利，可以通过它进行经济活动、收支情况、资产保值增值等方面的管理工作，为财务管理提供准确、详细的辅助资料。 3.常用报表汇总分析，以分析表的形式展现某单位所有下级单位的会计报表，其中资产负债表可以按各指标的年初数或者年末数来进行分析汇总。 4.资金出纳汇总表，对现金、银行存款进行汇总分析。 资金明细查询 1.财务明细查询，对各单位的凭证、账簿、报表等汇总查看、每个会计期间以及任意一个年度时间段的凭证、账簿、报表等进行汇总查看。 2.财务公开查询，财务公开表自动取数、财务公开表自动生成、财务公开查询等功能。其中,财务公开表可根据用户统一需求单独定制。另外提供合作社指标监控报表、收支汇总表、现金银行变动表、3.财务收支逐笔公开榜。 4.资金账户监督，可以对资金日、月报表，出纳明细账、银行存款余额表，现金余额表等汇总查看。 5.预算报表，可实现对预算项目、列支定义、核算关系进行编制预算报表，通过预算审核后生成预算完成分析、预算列支报表、预算被列支报表，通过预算管理可以有效的控制各项支出。 资金监管管理 1.帐套未结账监管，对到期没有结转的帐套进行监管。监控到没有结账的帐套，就可以督促下级单位抓紧时间记账扎帐。 2.资金支出预警设置，系统可以按照每个村设置不同的额度标准，在应用系统中，当超出额度时，系统将进行提示，凭证将不能保存。 3.资金账务监管设置，可以进行资金账务监管条件的设置。设置好后，以后就可以按照自己定义好的条件进行实时查询信息。 4.资金账务监管查询，资金账务监管条件设置好后，在这里就可以选择此前设置的监控条件来进行监控。可以监控本单位下所有单位在一段时间，在监控条件的记录。如单位名称，帐套年度期间、凭证号、摘要等等。也可以调出当时所录入的凭证。 资产监管分析 资产汇总分析 1.资产按机构及按行业汇总表，可以对本单位各下级单位的资产每个月进行汇总查看，有原始数量、出租数量、剩余数量、出租金额等。并且可以生成柱状图查看。 2.资产余额汇总表，可以对本单位各下级单位的资产余额情况进行汇总。并且可以生成柱状图查看。 3.资产合同履约管理，可以对本单位各下级单位的资产合同履约情况进行汇总。如合同金额、应收金额、实收金额、转应收款及剩余金额等。并且可以生成柱状图查看。 4.年度经济合同费用缴费台账，就可以对某一年度某单位下级各单位的经济合同总金额、年底计划执行金额、年度实际执行金额、年度