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出纳及物流工作总结与计划 随着时间的流逝，时间到了 20XX年，总结20XX年的工 作以予在20XX年中更好的发现自己，完善自我。 20XX年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的 帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足， 从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升， 出纳及物流的工作做出以下总结 ；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必究 一、 失误、缺点每月跟“主办会计”进行帐务核对，发 现差错及时查找，做到帐实相符 2、 心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大 事始于细” 3、 外围退货的跟踪。 二、 出纳职责 在这期间，我因在财务上做如下具体工作。严格按照公 司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必究 2、 出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金 额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必究 3、 必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每 日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、 每日结算、帐款相符、定期盘点。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必究 4、销售、维修配件的货款必须入账。 5、 提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须 入账。 6、 当日有到款，必须当日开具收款收据。 7、 月底及时与财务人员