易飞ERP80应付应收总账培训课件.pptxVIP

财务模块培训总账管理录入会计凭证开票付款流程费用分摊流程过账处理流程月结流程暂估处理流程自定义会计报表应付调汇流程其他作业介绍开票付款流程1234采购开票流程—随货附发票录入采购发票，选择复制前置单据，输入进货/退货单号，自动带出相关信息，快速开票采购开票流程—汇总开票批次自动生成采购发票，依据供应商的结账日期或指定区间，自动开立采购发票采购开票流程—预开发票一般是用于采购需要预付定金的情况，预开发票一般来源为采购单，也可以来源为其他当核对采购单时，系统根据定金比率自动推算此次采购的定金金额采购付款流程—冲减预开发票在不知道是否有预开发票的情况下，在单身直接先核对进货单，如存在预开发票系统会自动提示采购付款流程—冲减预开发票预开发票在开立正式发票时可按单头冲减预开发票按钮，查找是否有预开发票进行冲减采购付款流程—冲减预开发票可直接在单身“来源”处选择冲减预开发票进行冲减采购付款流程—红冲当需要对整张蓝字发票进行红冲时，点击工具栏的红冲按钮，系统会自动生成一张红字发票，并将该张蓝字发票的红冲按钮打勾，作为标志，回写红冲发票单号作为追溯采购付款流程—录入红字发票录入红字发票，可用于冲减部分蓝字发票金额在跨月退货的情况下，要将上月的应付账款冲减在本月，也可用红字发票处理。采购付款流程—录入预付款单8.0版本，将预付款单分离成一支单独的作业，可用于采购人员对采购定金做请款，利于权限管理采购