ERP流程图其他应收.docx

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2020-06-16 发布于天津
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流程名称文件编号版本修订号总页数其他应收编制审核批准作业流程说明流程定义其他应收流程针对废钢废料出售等举例说明销售废钢吨单价元电汇其他应收执内勤知单金还务查户的款项款元行步骤出纳根据销售提供的发货通判断是收取现是电汇若是电汇则财询是否有客回款若无此告知销售内勤暂时未收到此款项若有银行金则取收个工行回据录正确成回制入并勤流一会后再查询此款项则打印回单若是现出纳收取并开据制证会计在一作日内根据银单或者现金收入系统出纳复核是否若正确则完若不正确则返证会计重新录通知销售内程结束流程图框格式其他应收销售内

ER 流程名称文件编号版本/修订号总页数其他应收 A/0 编制审核批准作业流程说明：流程定义：ERP 其他应收流程针对废钢废料出售等。举例说明：销售废钢5吨，单价 3000元，电汇其他应收 3.执 3.1 内勤知单金还 3.2 务查户的款项款15000元。行步骤：出纳根据销售提供的发货通判断是收取现是电汇。若是电汇则财询是否有XX客回款，若无此告知销售内勤暂时未收到此款项，若有银行金则取收 3.3 个工行回据录 3.4 正确成，回制入并勤。 4. 流一会后再查询。此款项则打印回单，若是现出纳收取并开据。