结算单解读（2020年整理）.pptVIP

结算单解读 万达期货 刘秀玲 0371 目录 一、结算单解析 二、两种结算单区别 三、结算单例题 四、计算公式汇总 五、其他 一、结算单解析 1、结算单形式 2、结算单构成 3、结算单样本 1、结算单形式 逐笔对冲 逐日盯市 账单显示形式 2、结算单的构成 盯市结算单 一个完整的结算单主要分为： 交易提示 资金状况 出入金明细 成交记录 平仓明细 持仓汇总 交割记录 逐笔结算单的构成与盯市单是一致的 3、结算单样本 ******************************交易提示*************************************** 郑商所：TA1202合约临近交割月，自然人客户应在交割月之前平仓。 大商所：1202各合约临近交割月，自然人客户应在交割月之前平仓；J1202合约的持仓调整为10手的整数倍。上交所：2012-1-31闭市前,AL1202、CU1202、ZN1202合约的持仓调整为5手的整数倍，AU1202合约的持仓调整为3手的整数倍，RB1202、WR1202合约的持仓调整为30手的整数倍。 中金所：2012年1月20日,IF1201最后交易日。 交易提示 （以下样本模块选自盯市结算单） 1、根据交易所的交易日历，提前一个星期提示客户； 2、提示内容包括临近交割月持仓整数倍的调整、最后交易日及限仓的提示等。 资金状况 币种：人民币 ------------------------------------------------------------------------------ 上日结存: 1386784.83 当日结存: 1411045.63 可用资金: 963115.63 出入金: 153.00 客户权益: 1411045.63 风 险 度: 31.74% 手续费: 532.20 保证金占用: 447930.00 追加保证金: 0.00 平仓盈亏: 5940.00 质押金: 0.00 交割保证金: 0.00 持仓盯市盈亏： 18700.00 在途资金: 0.00 交割手续费: 0.00 可提资金: 963115.63 基础保证金: 0.00 总盈亏： 24640.00 ------------------------------------------------------------------------------ 资金状况 1、资金状况中的数据是以下几个模块数据的综合反映，包括出入金、成交明细中的总盈亏、手续费，持仓汇总中的保证金占用等。 2、对于盯市账单，总盈亏=平仓盈亏+持仓盯市盈亏 出入金明细 -------------------------------------------------------------------- 发生日期 资金类型 出入金类型 银行代码 方向 金额 摘要转帐 银期转帐 农业银行 入金 2000153.00 银期转账入金转帐