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财务总监述职报告范文 XX年，在股东和董事会的正确决策部署下， 在经营班子 紧密协作下，紧紧围绕年度主要经营目标，我带领财务部全 体人员认真领会集团公司及公司工作会议精神，逐项分解部 门目标责任，周密谋划 XX 年的财务工作任务，加强学习， 规范管理，做好各项基础工作，较好地完成了全年的各项工 作任务。在过去的一年里，全体财务和动迁人员勤勤恳恳， 任劳任怨，忠于职守，齐心协力，较好地完成了各项工作任 务。下面就本人履行工作职责情况向各位领导及与会全体员 工作一简要汇报。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 一、履行职责基本情况 由于国家宏观调控和集中打压房地产的政策影响，今年 公司开发和销售工作面临着重重困难。 效益下滑， 银行压贷， 税务稽查力度加大，资金极度紧张。按照集团领导的统一安 排和部署，在各方面的积极支持和配合下，我在公司内控制 度建设、会计信息的真实性、公司经营管理的有效性、筹资 融资以及动迁等方面做了大量细致的工作，主要工作如下：该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （ 一） 安排部署年度财务和动迁工作要点 财务工作，根据集团公司关于全年工作的总体要求，结 合财务部门的工作现状，在总结上年财务管理工作经验的基 础上，确定了以“强化内部控制，规范程序管理，狠抓制度 落实，注重工作实效”作为今年财务部的工作主题，从积极 准备推行全面预算管理、 加强资金管理、 杜绝“跑冒滴漏” 、 加强项目成本管理、完善会计信息化建设、加强内审监督等 6 个方面对公司全年的财务工作进行了重点部署。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 动迁工作，主要是配合 ** 动迁公司 ** 项目和 ** 地块的拆 迁工作，并以 ** 项目的 ** 公建、 ** 住宅楼的周边住户为重点 全面展开。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （ 二 ） 建立和完善规章制度，进一步加强内控机制建设 根据财政部重新修订的《企业财务通则》 ，原有的企业 财务制度体系将逐步被更新，要构建资本权属清晰、财务关 系明确、符合企业法人治理结构要求的企业财务管理体制。 据此我们制定了《主管财务副总 （ 财务总监 ）职责》、《财务会 计部职责》、《财务会计部人员岗位职责》 、《财务报销制度及 报销流程》、《内部财务稽核制度》 、《会计档案和原始凭证管 理制度》和《公司固定资产和低值易耗品管理制度》等 7 项 规章制度，明确了职责分工、成本控制、信息管理、财务监 督、会计核算等财务管理要素， 并结合不同的财务管理要素， 对财务管理方法和政策要求做出了规范。明年在适当的时候， 还要出台《公司财务预算管理实施办法》 ，以财务预算为切 入点推进公司实现全面预算管理。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （ 三 ） 积极筹措资金，加强资金调度和管理 国家对房地产行业实行宏观调控，抑制房价过快增长 ; 销售形势不好，资金回笼困难 ; 银行压缩信贷规模，减少贷 款投放，资金严重短缺——这就是我们公司现在面临的现实 情况。在如此恶劣的形势下，我和公司领导积极工作，广开 门路，通过与银行沟通协调，扩大融资渠道等手段，经过多 方努力，全年共融通资金 ** 亿元，归还银行贷款和借款近 ** 亿元，基本保证了资金渠道的畅通。由于我们的积极努力， 为公司两个项目的开发建设提供了强有力的资金支持。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （ 四 ） 认真做好帐户管理和财务、会计核算工作 1、认真做好帐户管理工作。我分管的公司共开立各类 帐户**个，其中今年新开立帐户 **个;撤销帐户 *个。全年累 计取现金 ** 次，金额 **** 万元; 转账汇款 *** 笔，金额 ***** 万元，网银转账 *** 笔，金额 ***** 万元。现金、银行存款做 到了账账、账实相符，日清月结，调度有序，资金的流向和 存量情况得到了客观反映。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的审核，强 化对会计档案的管理。全年共制单及审核凭证 **** 张，装订 凭证 ** 本。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、建立健全了固定资产台账，完善了固定资产管理。 共登记固定资产台账 ** 笔，固定资产原值 *** 万元; 计提折旧 ** 万元。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 4、制定了财务日常报销流程，加强了报销程序和制度 执行的管理。 全年报销业务 **** 余笔，报销金额 **** 多万元。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （ 五 ） 认真审查各类合同付款，加强和完善了合同管理 公司各部门全年共签署施工、广告、采购等各类合同共 计 *** 份，合同金额 ***** 万元。累计付款金