员工借支管理规定.docxVIP

PAGE PAGE # 六、管理细则: 所有借支或报销，须出具、提交详细、真实的用款原因及审批有效的相关凭证如：出差申请及计划单、请购单、物资采购计 划（到货入库）清单、预算审批表、业务起止日期及计划报销日期等；其他事项须提供详细的说明等附件支持。如无有效凭 证或事项说明，财务均不予支岀或报销。 所有因公借款，须在业务结束 7天内、以及计划报销日期内，完成（包括整理、粘贴真实有效凭证；填制报销凭证、报审并 完成审批、清账全过程，任何一环节未完成，均视为未完成报销）报销事宜及清账。如未按时完成报销，按延迟日期罚 20元 /天；如超过1个月，则不予报销。 原始凭证（物资清单、收据、发票）