2020出纳顶岗实习报告总结【五篇】.docVIP

2020出纳顶岗实习报告总结【五篇】 一、实习岗位的简介 　　实习期间，我主要在商店担任的是出纳岗位，主要负责收取现金，完成收付手续和银行结算业务；办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记现金和银行存款日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正；审核报销单据、发票等原始凭证；妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据。 　　二、实习内容及过程 　　（一）实习前的准备工作 　　来的第一天我对商店的一切都不了解，在经理的指导下，我初步熟悉一下商店的基本情况。并安排给我一位师傅，负责教授给我出纳岗位的主要工作内容和具体事项。 　　（二）主要工作内容 　　1、认真做好商店货币资金的收、付和结算工作，圆满完成出纳工作任务。 　　2、负责保管库存现金和有价证券，严格按《现金管理条例》的具体规定收支使用现金。 　　3、负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办理转账结算业务。 　　4、设置现金日记账，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入账，做到日清月结，账款相符。发现账款不符时，查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。 　　5、设置银行存款日记账，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入账，做到日清月结，掌握存款情况，月终与银行逐笔对账，如有不符，查明是否有未达账项，并编制余额调节表。 　　6、认真审核收付款原始凭证，据实办理收付款业务。 　　7