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超过1000元走现金报销 　　现金报销制度为了进一步严格执行公司财务制度。现针对现金报销部分特做如下规定：（一）费用报销单的填写方法：1.报销部门，日期，报销人，报销金额大小写必填，字迹必须工整，金额不许涂改。 　　2.用途填写明确，不可模梭两可。 　　3.所报销的费用若是餐费，应酬费，车费等，必须提供相应的发票或收据，并注明产生费用的时间及参与本次活动的人员姓名（若是公司内部同事，同其本人签字，外部人员则由共同参与人员签字，仅1人参与时由当事人提供姓名并填写。）4.所报销的费用是购入材料或备用品等时，必须提供发票或收据，申购单，送货单作为整套依据，如供货商不愿配合出具收据或发票，则由报销人备注说明。 　　5.所报销的销售费用单，必须记录清楚每笔销售费用所属时间，应对客户，以及金额的核算依据。如个别项目必须填写订单号。 　　(二)票据要求1、所有报销必需凭单报销，原则上取得报销凭证的顺序：增值税专用发票--增值税普通发票--收据，严格禁止无报销凭证填写费用报销单。 　　2、从2017年7月1号开始，所有发票需填写公司纳税人识别号才有效。 　　（三）费用报销单的粘贴方法：1.所报销的费用，有发票的部分与无发票的部份需分开粘贴，不能在同一张报销单上。 　　2.发票或收据必须粘贴在报销黏贴单或白纸上，不可用再生纸。 　　3.餐费报销时，同一过程中所产生的报销金额禁止有多个组织或公司的发票