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医院年度财务分析报告范本 市民政局： XX医院XXXX年是比较平稳的一年，在面对医疗市场激烈的竞 争，本院门诊楼改建搬迁，道路施工交通不便等诸多因素下，全院领 导员工上下一心，共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术，先进的医 疗设备，低廉的医疗价格，温馨的医疗服务为 “XX”创下了良好的口 碑。现将XXXX年度财务状况报告如下： 一、本年度收入分析 本年度实现账面收入X.27万元，比上年度的X.09万元减少了 10%。其中主营业务收入X.27万元，其他业务收入X万元，分别比 去年减少了10%和20%。在主营业务收入中，门诊收入X.3万元，比 去年增加了8%，其中XX 门诊收入8.42万元，比去年的X.75万元 增加了25%;住院收入X.94万元，比去年下降了19%，较去年相比， 主要是本年减少了手外住院收入。本年度其他收入总额为X万元， 其中：防疫站收入为X.47万元，比去年X.73万元增加了16%，房租 及利息收入X.8万元。 二、本年度主要成本费用分析 本年度共发生成本费用X.51万元，比上年度X.10万元减少了 7%，主要表现在： 1、本年度药品消耗X.88万元，卫生材料消耗X.69万元，分别 比去年的X.86万元和X.6万元下降了12%和20%，主要是受收入减 少的影响。本年度药品收入达到X.71万元，与去年持平。医疗收入 达到X.56万元，比去年减少了15%。 2、本年度工资奖金及社会保障费X.18万元,比上年度X.44万元 增加支出X.74万元,增加了1%。 3、本年度发生能源费支出36万元。其中:耗电22.8万度21.4万 元，用汽962.3吨12.5万元，支付水费2.1万元。本年能源费比上年 度增加了9.5万元。 4、本年度计提房屋设备折旧X.3万元，与上年基本持平。 5、全年还发生电话费1.3万元，差旅及交通费2.5万元，印刷及 复印费5.5万元，购办公用品及消耗用物资7.2万元，招待费支出X.9 万元，计量强检医疗废水监测证件年审等1.4万元，宽带网及医保卡 使用费,软件服务费4.85万元，门诊及住院票据费1.48万元，刷卡手 续费1.38万元，汽车加油保养保险养路费5万元，垃圾清运费0.38 万元，购工装及医用图书报刊费1.2万元等。 6、本年计提董事长基金X.89万元，推销上年待摊费用X万元。 三、本年度发生的其他重大资金支出项目 1、CT后续维护费，移机费X.78万元。2、广告宣传及招牌制作 费X.4万元。3、设备维修及汽管安装.维修.保养.改造费X.5万元。4、 医疗赔偿支出X.83万元。5、支付碎石及手外科上年度提成X.76万 元。6、门诊房屋改造装修支出X.5万元。7、防水处理改造工程X.04 万元。8、本年度新增设备投资X.1万元。主要购置了高频利浦刀， 婴儿高压氧舱，胎心多普勒，痔疮吻合器及刺激仪，心电监护仪等。 四、本年度结余情 本年度实现利润总额X.76万元，加年初的分配结余X.64万元， 期末账面未分配利润为X.4万元。 五、现金流量分析 本年度账面现金及银行存款余额X.42万元，除定期存款户X万 元外，实际可用货币资金X.42万元。本年共发生现金及银行存款流 入X.45万元。其中经营活动总流入为X.34万元，占71%，收到银行 存款利息流入X.75万元。在经营活动总流入中,销售药品及医疗服务 收入X.2万元，占经营流入的X.5%，其他流入为1.5%.主要为财局 06～07年防疫活动经费X.02万元。本年度发生现金流入X.29万元。 其中:经营活动流出X.25万元，占87.6%;固定资产购置投资支出X.1 万元，占3.1%;房屋改造支出X.5万元，占10.2%;污水处理工程投入 12.04万元，占2.2%;在经营流出中用于购买药品及材料支出X.65万 元,占经营流出的42%;用于职工方面支出X万元,占经营流出的 53.5%;CT维护以及移机支出X.78万元。 六、XXXX 年医务财务管理有待进一步加强和控制的方面 1、加强物资管理,进一步做好物资的计划,采购,销售和库存工作。 2、加强医疗专用设备的安全使用和维护管理。 3、进一步建立健全财务管理管理,将财务核算进一步的细分化, 精确化,努力降低财务风险。 4、加强财务监督及控制职能,进一步协调科室与财务关系,做好住 院结算和门诊收费工作的