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UFSOFT 2003 Corporate UFSOFT 2003 Corporate UFSOFT 2003 Corporate UFSOFT 2003 Corporate 三、初始状态设定一生产中心 厂房40M 设备价值13M P1在制品8M(4个) P1产品 P1产品 P1产品 P1产品 3M 3M 3M 4M 3Q 2Q 1Q 3Q 2Q 1Q 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q 三、初始状态设定一物流中心 P1成品6M(3个) R1原料3M(3个) R1订单2M(2个) 三、初始状态设定一财务中心 20M 20M 长期贷款40M 现金20M 应收账款15M 35 + 销售收入 3 = 净利润 1 - 所得税 4 = 税前利润 +/- 额外收入/支出 4 +/- 财务收入/支出 8 = 支付利息前利润 4 - 折旧 12 = 折旧前利润 11 - 综合费用 23 = 毛利 12 - 直接成本 金额 41 = 负债合计 52 = 流动资产合计 105 64 3 11 50 0 1 0 0 40 金额 = = + + + + + + + + 负债+权益 所有者权益合计 年度净利 利润留存 股东资本 权益 一年到期的长贷 应交税 应付款 短期负债 长期负债 负债+权益 105 = 总资产 53 = 固定资产合计 0 + 在建工程 13 + 机器和设备 40 + 土地和建筑 固定资产 3 + 原料 6 + 成品 8 + 在制品 15 + 应收款 20 + 现金 金额 资产 利润表 资产负债表 单位：百万 单位：百万 企业目前的财务状况及经营成果 三、模拟企业概况 企业拥有大厂房价值40M； 4条生产线上分别有不同周期的 P1在制品1 个，每个价值2M; 共计8M； 手工生产线原值5M，净值3M；半自动生产线原值8M，净值4M；设备价值共计13M。 原料库有3个R1原料，每个价值1M；共计3M； 成品库有3个P1产品已完工, 每个价值2M；共计6M。 已下R1原料订单2个，用放在相应位置的空桶表示。 有四、五年的长期负债40M, 放置2个空桶来表示 有3账期应收款为15M； 有现金资产20M。
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