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（BPM业务流程管理)Cn-pzvss财务业务流程图 、 .~ 我们‖打〈败〉了敌人。 ②我们‖〔把敌人〕打〈败〉了。 预算编制流程 还原铁厂制订下年度生产计划 还原铁厂制订下年度 生产计划 选矿厂制订 下年度 生产计划 选矿厂制订下年度产品成本计划 选矿厂制订 下年度 产品成本计划 安全管理部费用计划市场部费用计划 安全管理部 费用计划 市场部 费用计划 总经办 费用计划 还原铁厂制订下年度 产量计划 各井队矿石 各井队矿石 开采计划 还原铁厂制订下年度 还原铁厂制订下年度 费用计划 财务部汇总出总预算 财务部汇总出总预算 提交董事会审议、调整、通过 提交董事会审议、调整、通过 借款流程 部门领导签字审批 部门领导签字审批 财务部长签字审批 总经理签字审批 费用报销流程 部门主管签字 部门主管签字 矿长或厂长审核签字 公司财务部长审核签字 采购报销流程 采购整理票据，并在 采购整理票据，并在 票据上签字 材料办理入库手续，保管、材料会计审核签字 办公用品等由行政部 审核签字 主管厂长、矿长 审核签字 应收帐款管理及催收流程 年度终了财务部向客户发询证函，核对往来帐目销售部对客户进行资信评级 年度终了财务部向客户发询证函，核对往来帐目 销售部对客户进行资信评级 盘点流程 分配具 分配具体人员进行实物盘点 根据盘点结果将盘盈、盘亏、毁损的 根据盘点结果将盘盈、盘亏、毁损的 存货先