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PAGE （工资套表）总账报表工资固定 用友软件认证考试 --财务部份:总账、工资、固定资产、UFO报表 建账套 增加操作员 以Admin身份注册后，在“系统管理—权限—用户”下增加以下操作员 1张红2王晓3刘勇4陈玉5杨梅 （2）建立账套 以Admin身份注册后，在“系统管理—账套—建立”菜单下建立如下账套 账套号：100账套名称：北京高科技有限公司 账套路径为默认启用时间：2006年1月； 单位名称：北京高科技有限公司单位信息的其他项为空 行业性质：新会计制度安行业性质预置会计科目 客户、供应商分类，有外币核算客户、供应商编码级次：222 部门编码级次：22科目编码级次：422222 客户权限组级次：22供应商权限组级次：22 数据精度为默认值 启用:总账、工资、固定资产，启用日期为：2006年1月1日 （3）设置权限 以Admin身份注册后，在“系统管理—权限—权限”菜单中对下列操作员设置如下权限 张红(制单)：账套主管（只有Admin才能设置账套主管）王晓(出纳签字)：出纳权限（现金管理） 刘勇(审核)：共用目录、总账陈玉：应收、报表杨梅：共用目录、工资、固定资产 肖剑(主管签字) (4)以Admin身份注册后，在“系统管理—系统—设置备份计划”菜单中设置一个账套的自动备份计划 总账初始化 选项中的参数修改： 在“系统菜单—设置—选项—凭证”菜单中选中“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”、“凭证必须经由主管会计签字”、“出纳凭证必须经由出纳签字”、“自动填补凭证断号”参数。 在“系统菜单—设置—选项—账簿”菜单中选中“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”。 注：修改选项时要先点击“编辑”按钮，再选择相应的参数，这样所修改的参数才能保存。 进入总账系统后，在“系统菜单—设置—外币及汇率”菜单中设置外币：“美元”；汇率：“8.275” 在“系统菜单—设置—凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证” 在“系统菜单—设置—结算方式”菜单中设置结算方式为 1支票101现金支票102转账支票9其他 在“系统菜单—设置—编码档案—部门档案”菜单中设置部门档案如下： 综合部02市场部 0101总经理办公室03开发部 0102财务部0301开发一部0302开发二部 在“系统菜单—设置—编码档案—职员档案”菜单中设置职员档案如下： 职员编号 职员名称 所属部门 职员编号 职员名称 所属部门 0101 肖剑 总经理办公室 0201 赵斌 市场部 0102 张红 财务部 0202 宋佳 市场部 0103 王晓 财务部 0301 孙健 开发一部 注：职员档案中的红色*为必需录入项。（用友通版本没有） （7）在“系统菜单—设置—分类定义—客户分类”菜单中设置客户分类如下： 01长期客户02中期客户03短期客户 在“系统菜单—设置—编码档案—客户档案”菜单中设置客户档案如下： 02001（中期客户）北京实验学校 03001短期客户上海实达公司对应的供应商是“上海公司” 在“系统菜单—设置—分类定义—供应商分类”菜单中设置供应商分类如下： 01工业02商业03事业 在“系统菜单—设置—编码档案—供应商档案”菜单中设置供应商档案如下： 02001商业联想万科有限公司 01001工业上海公司对应的的客户是“上海实达公司” 在“系统菜单—设置—会计科目”菜单中增加或修改会计科目如下： 科目编码 科目名称 外币/单位 辅助账类型 方向 期初余额 科目编码 科目名称 外币/单位 辅助账类型 方向 期初余额 1001 现金 指定科目 借 6775.7 217105 应交资源税 贷 1002 银行存款 指定科目 借 159488.89 217106 应交所得税 贷 100201 工行存款 借 159488.89 217107 应交土地增值税 贷 100202 中行存款 美元 借 217108 城市维护建设税 贷 1131 应收账款 客户往来 借 157600 2331 专项应付款 贷 1133 其他应收款 个人往来 借 3800 2341 递延税款 贷 1141 坏账准备 贷 788 3101 实收资本（或股本） 贷 1500000 1211 原材料 借 186894.97 311102 接受捐赠非现金资产准备 贷 1243 库存商品 借 199976 311107 其他资本公积 贷 124301 多媒体教程 借 87976 3121 盈余公积 贷 多媒体教程 册 借 3142 312101 法定盈余公积 贷 124302 多媒体课件 借 112000 312102 任意盈余公积 贷 多媒体课件 套 借 3200 312103 法定公益金 贷 1281 存货跌价准备 贷 312104 储备基金 贷 1291 分期收款发出商品 借 31