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用反
T
对上月多提管理费用的本月处理方法
遠犋世察级管 UFIDA用反软体
问题现象
·问题:某公司上月多提管理费用,本月需要回冲50
元,由于操作失误,在月末期间损益结转后,回沖
数无法进行结算,造成回冲失败。检查凭证如下
记账凭证
分析
管理费用属于损益类科日,在期间损益后会自
动结转借方费用,如果记在货方,查看明细账,不
影响管理费用余额
管理选用明细账
丰月合计净:-m1m
解决方案
·回冲上月管理费用50元,根据管理费用特殊性,管
理费用回冲的会计分录应该是
-dEI
记账凭证
目名称
日呐
解决方案
期问损益结转后查看管理费用明细账,回沖上月50
元,管理费用余额正常。
管理或用明细账
H日F02改用
年巨名料
5C2变决肟
卞月台计净:-102
50平
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