T财务业务一体化操作手册.docx

瘓nc 瘓nc澡圳帀締司市科技冇限介司 G言二W用友探圳艮核心経销商 用友畸捷通软件 T3财务业务一体化操作手册 采购管理 （采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划， 通过市场采购、加工订制等各种渠道， 取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业， “采 购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。 过多的库存，会使企业产生下列不良影响： 一、 产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。 二、 造成资本的僵化，使周转资金紧张。 三、 过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。 虽然库存发生的原因可能来自生产过程， 但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料 过甚仍会造成企业无法计算的损失。 采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。 ） 1）如何进入采购管理 采购订单 （当与供货单位签定采购意向协议时， 可以将采购协议输入计算机， 并打印出来报采购主管 审批。 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下 [Alt+O] 键，用光标移动键J选择【采购订单】 ，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下 [F5]快捷键，增加一张采购订单。 5.按[F12]功能键可以从单据表头进行标题， 或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的 〖增 「用亘鳩捷通软件 咗澡圳帀斯司南科技冇限介司 中小位业曾理戟忤仝百用已■饶一 播任y用友探圳区核心経销商 行〗按钮或按下［Ctrl+I］快捷键，增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如: 货物编号、数量、单价、金额等项。） 2）采购订单增加: 矗 ￥ a X 删除 Q 保存 4 删汀 1 & 弃审 圉 关闭 M 首张 4 上张 下张 M 末张 刷新 囹 疣转 4 'S 击増加按钮增加采购入库单 采购 订单 FiiEB彌加 nriRF! 62noc：ooooooo』 厂 日期|和口3-06-如 土 | 曰］? 苗货趟［KTOF 部门 业务员 到货地址［ 运费 订金［0.00 匡输方式 备注 |0.00 忖款爲件| : 账期管理［单据目期加甜关 剥期且 |2003-08-09 ［|存贾輪号 存货名称 规格型号 i 计量单位: 数量 原币单价 原币金諏 原币税上 * 006 孙型断站器 見 50.00 3CQ.CD 1^)00.00 2S恥.亠 * 010 电硫表 只 50. C0 66 00 3300.00 5&1. + 014 詛合开关 只 50.00 30.00 1000.00 323 * 017 50.00 125. 00 6￡50.00 10&2. 會计 1224.50 46, 300.閃 7, 671. v | 输入采购订单表头各项内容。 输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。 如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。 用反鳩捷园软件 <05^澡圳帀稱可南科技冇限介司 中小位！U曾理戢悴空百用已?3■— g言=5用友探圳艮核心坯销商 3）采购订单保存: 4）采购订单修改： 审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改 5）采购订单删除 审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除 用技删捷通软件 牴澡圳帀締司南科技冇限介司 中小位lit曾■戢件仝国用户■帚一 碎壽二5用友探圳区核心経销商 6）采购订单审核 采购入库单 （采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为： 入库单、退货单；按业务类型划分为：普通业务入库单。采购入库单可以直接录入，也可以 由采购订单或采购发票产生。 在实际工作中，用户可根据到货清单直接在计算机上填制采购入库单（即前台处理） ，也可 以先由人工制单而后集中输入（即后台处理） ，用户采用哪种方式应根据本单位实际情况， 一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式， 而在第一年使用 或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。 【操作流程】 填制采购入库单。 ?如果采购入库货物是根据采购订单产生，那么可以用复制原采购订单方法填制入库单； ?如果采购发票先收到并且已输入计算机，那么入库单可以用复制原采购发票的方法填制； ?如果本次入库的货物以前已有相同的入库单，那么可以用复制以前入库单的方法填制。 如果启用了库存管理系统，由仓库管理员审核确认入库单，否则可以由采购人员审核。 交给采购结算会计进行结算处理。或者在采购入库单生成发票并直接结算。 查询各入库单的实际入库成本。） 用反鳩n通软件 禄圳审新可南科技冇限介司 中小位业普程戢悴空国用已囂3B- 论涪二轲用友謀圳区核心経销商 7）采购入库单增加 单击上