金蝶K3基础资料设置讲课讲稿.ppt

基础资料概述;1、科目 2、币别 3、凭证字 4、计量单位 5、结算方式 6、仓位 7、各种核算项目：客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、费用、现金流量项目、分支机构、成本对象、劳务、成本项目、要素费用、工作中心 8、各种辅助资料 核算项目：核算项目是指在系统中一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称。比如说：1、具有相同的操作：可以增删改，可以禁用，可以具有条形码，可以保存附件，可以在单据中进行使用。2、是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。3、本身可以包含多个数据，这些数据可以以层级关系进行展开。;辅助资料：辅助资料是另一些具有相同操作的基础数据的统称。这些数据是在的核算项目中或者单据中经常使用的一些辅助属性或者信息。这些属性或者信息往往存在着多个属性结果值，这些属性值中有些是一些具有固定的可选值，有些不是固定的，可以随时根据情况进行新增的。 核算项目、辅助资料下都又各自包含着许多不同的基础资料数据。核算项目包括客户、供应商、职员、商品等。辅助资料包括文化程度、行业、区域等。 ;科目组管理;修改科目组的操作步骤如下： 1、在“基础资料—科目”界面中，选中某一个需要进行修改的科目组，如流动资产。 2、选择〖编辑〗→〖科目属性〗，或者在科目上单击右键，在弹出的菜单上选择〖科目属性〗，进入“科目组编缉”界面。 3、修改名称后，单击【确定】，完成科目组的修改。 科目组的新增操作步骤如下： 1、在“基础资料—科目”界面中，单击某一个科目组，如资产或流动资产。 2、选择〖编辑〗→〖新增科目〗，或者单击右键，弹出功能菜单，选择〖新增科目〗，弹出“新增科目组”界面，在此可以录入相应的代码和名称。科目组新增时，代码应遵守前面所提的代码规则，即资产为1开头等，在此不再重述。 3、完成后，单击【确定】保存。 ★注意事项：在科目组处选中某一个科目组，在右击弹出的功能菜单中进行科目组的处理，此时的功能菜单同选中某一个科目后弹出的右键菜单是一样，但实际实现的功能是不一样的，分别是科目组和具体科目的处理。;表外科目的使用;新增科目;有关科目的信息如下： A、科目代码： 科目的代码。在系统中必须唯一。科目代码必须由上级至下级逐级增加：即必须首先增加上级科目代码，只有上级科目代码存在后才能增加下级科目代码。科目代码由“上级科目代码+本级科目代码”组成，中间用小数点进行分隔。 B、助记码： 帮助记忆科目的编码。在录入凭证时，为了提高科目录入的速度可以用助记码进行科目录入。例如：将“现金”科目的助记码输为“xj”，则在输入现金科目时输入“xj”，系统将会自动找到“现金”科目。 C、科目名称： 科目名称是该科目的文字标识。在命名科目名称时只需命名本级科目名称，不必带上级科目名称。输入的科目名称一般为汉字和字符。;D、科目类别： 科目类别用于对科目的属性进行定义。科目的属性系统都已作了设定，共分五大类：资产类、负债类、所有者权益类、成本类、损益类。系统中损益类科目的特殊处理主要体现在二个方面：第一、在执行“结转本期损益”功能时，所有定义为“损益类”的科目的本期实际发生额都将全部自动结转；第二、在自定义报表中设置取数公式时，设定为“损益类”科目便可取出其实际发生额。 E、余额方向： 余额方向是指该科目的余额默认的余额方向。一般资产类科目的余额方向在借方，负债类科目的余额方向在贷方。科目的这项属性对于账簿或报表输出的数据有直接影响，系统将根据科目的默认余额方向来反映输出的数值。例如：如果将“现金”科目的余额方向改为“贷方”，则其借方余额在自定义报表中就会反映为负数。 ;F、外币核算： 指定该科目外币核算的类型。具体核算方式分三种。1、不核算外币：不进行外币核算，只核算本位币。2、核算所有外币：对本账套中设定的所有货币进行核算。3、核算单一外币：只对本账套中某一种外币进行核算。若选择核算单一外币，要求选择一种进行核算的外币的名称。系统在处理核算外币的会时，会自动默认在“币别”功能中输入的汇率。 G、期末调汇： 确定是否在期末进行汇率调整。只有科目进行了外币核算，此选项才可用。如选择期末调汇则在期末执行“期末调汇”功能时对此科目进行调汇。 H、往来业务核算： 选择该选项，科目核算往来业务中，凭证录入时要求录入往来业务编号，适用于往来核销模块。此项选择将影响到《往来对账单》和《账龄分析表》的输出。;I、数量金额核算： 确定是否进行数量金额辅助核算。若进行数量金额辅助核算，要求选择核算的计量单位。 J、计量单位： 选择科目的计量单位组及缺省的计量单位。只有科目进行了数量金额核算，此项目才可使用。 K、现金科目： 选中此选项，则将科目指定为现金类科目。现金日记账和现金流量使用。 L、银行科目： 选中此选项，则将科目指定为银行科