行政费用分析报告报告材料.pdf

标准实用 000000 控股集团行政费用分析报告 一、 基本情况： 集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分， 固定费用主要 指：房屋租赁费（办公楼及员工宿舍） 、光纤通讯费、物管水电费、 车辆费用、办公用品及耗材费、植物租赁费、饮用水、员工餐费补贴 等常规及可预见性的费用， 固定费用支出是行政部费用管控的重点部 分；不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、 烟 酒采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费 用，不固定费用一般不可控。 本分析报告仅对集团机关 2011 年度下半年至 2012年度上半年期 间行政费用支出情况对比分析。 二、 集团 2012 年上半年不固定费用： 2012 年上半年不固定费用统计 月份 费用项目 总费用 实际支付金额 未支付金额 备注 1 月 办公设备购置 6,400.00 6,400.00 0.00 工程、人力资源各一台 2 月 办公设备购置 25,800.00 28,500.00 0.00 行政、人力资源部 酒水、烟费用 13,065.00 13,065.00 0.00 机票费用 21,689.00 21,689.00 0.00 3 月 研发中心 950.00 950.00 0.00 打印机一台 工程体系 10,980.00 10,980.00 0.00 打印机 4280 电脑 4200 总裁办 2,500.00 2,500.00 0.00 电脑一台 文案大全 标准实用 笔记本一台 3700 ，兼容 两江瑞尔酒店 8,700.00 8,700.00 0.00 机两台 2500*2 财务中心 3,700.00 3,700.00 0.00 笔记本一台 3700 审计部 6,400.00 6,400.00 0.00 联想品牌机两台 费用小计： 67,940.00 4 月 酒水、烟费用 22,080.00 22,080.00 0.00 四月 22080 年会时直播及录制的费 年会制作费 45,810.00 18,000.00 27,810.00 用 商标注册费用 66,000.00 20,000.00 46,000.00 合同费用已付 2 万 酒水、烟费用 1,100.00 0.00 1,100.00 五月 1100.