工经部经济活动分析说明.doc

PAGE PAGE 1 工经部经济活动分析说明 一、分析成果 1、收入组织（GJFXB-01、GJFXB-06） ⑴合同情况 项目中标合同收入32891万元，现合同收入32891万元。 项目目前完成产值3613万元，占合同收入的10.99%，开累验工计价3347万元，超前/滞后计价266万元，滞后计价的主要原因：征地拆迁暂未签订正式协议文本，一章费用滞后计量242万元。 ⑵验工计价 开累验工计价3347万元。验工计价占当期产值的92.62%，合同内滞后266万元。滞后的主要原因：征地拆迁暂未签订正式协议文本，一章费用滞后计量242万元。 ⑶变更索赔 项目暂未发生变更索赔项目。 2、合同管理（GJFXB-05） 项目累计进场队伍3家，签订合同5份，未签订合同0份；已退场队伍2家，未完善封帐手续1家，存在合同风险1家。 3、结算管理 ⑴合同外结算（GJFXB-03） 项目累计发生合同外结算18.68万元，占累计结算额的2.99%；其中点工费10.13万元、零租机械费8.55万元。合同外结算金额绝对值最大的队伍是：安徽阜阳建工集团众城劳务有限公司（余林军）；合同外结算金额占累计结算额比例最高的队伍是：XX市姚王建筑工程有限公司（李志祥）。 ⑵劳务扣款（GJFXB-04） 项目垫付的油料、超耗、水电费、其他辅料、周转料、机械、罚款等共计发生52.26万元，应扣52.26万元，已扣52.26万元。 ⑶滞后结算（GJFXB-02） 项目累计滞后结算217.88万元，主要为：5%水稳172.11万元，浆砌片石护坡26.5万元， 型钢制安10.2万元。滞后金额最大的2家队伍分别为：XX市姚王建筑工程有限公司172.11万元，安徽阜阳建工集团众城劳务有限公司45.77万元。 ⑷超量价结算（ZXGJFXB-01） 实际结算严格按照设计收方数量结算，暂未发生超量结算的情况；与公司指导价对比，项目累计节约价差23.37万元。 4、政策性调整（GJFXB-07） 暂未发生 5、专项分析 ⑴临时工程（ZXGJFXB-02） 实际发生2780万元，占合同收入比例为8.45%。 ⑵措施工程（ZXGJFXB-02） 实际发生3613万元，占合同收入比例为3.5%。⑶其他专项分析（ZXGJFXB-03） ①章节毛利 预制梁实际实现毛利率30%（不含措施费及责任费用摊销）。 ②主要指标（直接成本） 预制箱梁实际成本价45.64万元/孔（不含措施费及责任费用摊销）。 二、管理亮点 在协作队伍的管理方面，梁场前期新引入一家队伍安徽阜阳建工集团众城劳务有限公司（余林军），同时负责预制箱梁的劳务分包。所有务工人员均由协作队伍直接管理，间接提升了队伍的利润空间，因此梁场主要分包单元的劳务分包单价均低于公司指导价，为项目的成本控制提供了强有力的保证。 三、管理中存在的问题及拟采取的措施 1、验工计价不足与风险：一章征地费用始终未能按照分劈费用全额计价，主要原因是征地拆迁协议未能正式签订，项目将加大与当地政府的沟通力度，争取尽快完成协议的签订。 2、变更索赔不足与风险：梁场目前暂未上报变更索赔资料，将在后期拓宽思维，积极进取，争取能够有所突破。