交易结算资金监控数据接口文件编码、代码及描述.pdfVIP

JR/T XXXX—XXXX 附 录 A （规范性附录） 接口文件编码 接口文件编码表见表A.1。 表A.1 接口文件编码表 序号 报送机构 编码 业务类别 1 A01 证券公司基本信息文件 2 A02 证券公司营业部信息文件 3 A03 证券公司存管银行信息文件 4 A04 客户基本信息文件 5 A05 客户资金账户信息文件 6 A06 客户资金账户与证券账户对应信息文件 7 A07 客户存管账户信息文件 8 A08 客户资金结算明细文件 9 A09 客户结息金额明细文件 10 证券公司 A10 客户资金存取明细文件 11 A11 客户账户类交易明细文件 12 A12 客户资金余额对账文件 13 A13 证券公司资金应收应付汇总文件 14 A14 客户资金账户综合支付结算明细文件 15 A15 客户衍生品资金变动明细文件 16 A16 客户信用资金变动明细文件 17 A17 客户场外业务资金结算明细文件 18 A18 客户证券市值文件 19 A19 客户负债文件 26 JR/T XXXX—XXXX B A 附 录 B （资料性附录） 代码及描述 客户证件类型代码表见表B.1。 表B.1 客户证件类型代码表 代码 描述 备注 代码 描述 备注 10 身份证 23 部队开户许可证 11 护照 24 国家税务登记证 12 军官证 25 地方税务登记证 13 士兵证 26