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XX集团有限公司
融资管理制度
目 录
第一章 总则1
第二章 组织和职责1
第三章 融资决策管理2
第四章 融资过程管理4
第五章 融资结果评价和融资责任4
第六章 附则5
融资管理制度
第一章 总则
第一条 为了规范集团公司和权属公司的融资行为,加强融资管理和财务
监控,降低融资成本,有效防范财务风险,维护集团整体利益,根据相关法律法
规,结合集团实际情况,特制定本制度。
第二条 本制度中所称融资,包括权益性融资和债务性融资。权益性融资
是指融资结束后增加了企业权益资本的融资,如追加资本金、增资扩股、发行股
票;债务性融资是指融资结束后增加了企业负债的融资,如向银行或非银行金融
机构借款、发行企业债券、融资租赁等。
第三条 融资活动应符合集团中长期战略发展规划。
第四条 本制度中除特殊注明之外,“集团公司”是指XX集团有限公司,
“集团”是指XX 集团,“权属公司”是指XX 集团有限公司拥有实际控制权的
对外投资企业。
第五条 本制度适用于集团公司和权属公司。
第二章 组织和职责
第六条 资产管理部是集团公司实施融资管理的职能部门,其主要职责包
括:
(1) 完善集团公司融资管理制度;
(2) 策划、论证与监管;
(3)
(4) 集团对外担保的审查论证;
(5)
第七条 集团公司审计监察部负责融资活动进行定期和不定期的审计。
第八条 权属公司经营层负责权属公司董事会授权范围以内项目的审批。
第九条 权属公司董事会负责权属公司股东大会授权范围以内项目的审
批。
第十条 集团公司总裁办公会负责集团公司融资项目授权范围内的审批
和权属公司融资项目授权范围内的审核。
第十一条 集团公司董事会负责集团公司融资项目的审批和权属公司融资
项目的审核。
第三章 融资决策管理
第十二条 集团融资管理实行审核制、审批制和备案制相结合的方式。
第十三条 实行审核制的融资活动包括:
(1) 权属公司权益性融资;
(2) 权属公司年度融资计划以外的债务性融资;
(3) 权属公司债务性融资金额在 万元以上;
(4) 权属公司之间的互保活动;
(5) 权属公司对外担保;
(6) 需审核的权属公司投资项目的融资方案。
第十四条 实行审批制的融资活动是指集团公司的融资活动和集团公司为
权属公司提供的担保活动。
第十五条 上述范围以外的权属公司融资活动实行备案制。
第十六条 融资活动审核和审批原则:
(1) 符合国家产业政策以及集团的长期发展规划;
(2) 经济效益良好;
(3) 法律手续完善;
(4) 上报资料齐全、真实、可靠;
(5) 与公司融资能力相适应。
第十七条 对于实行审核制的权属公司融资活动,根据权属公司融资项目审
核流程,按照方案提出、审查论证、审议决策、审批实施四个步骤进行管理。
第十八条 方案提出。权属公司的融资方案应包括以下资料,由权属公司交
行政管理部,行政管理部交外派董事和资产管理部:
(1) 融资款项的用途及用款项目背景情况;
(2) 用款与还款计划;
(3) 融资数量与债权人;
(4) 担保方式与内容;
(5) 用款项目经济性与还款能力分析;
(6) 其他需要说明的事项。
第十九条 审查论证。集团公司资产管理部在收到全部资料后,应组织有关
部门审查基本情况,比较选择不同的融资方案,对方案的疑点、隐患提出质询,
评价方案执行人的资格及能力,提出建议,并出示专业意见报分管副总裁。
第二十条 审议决策。
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