某证券投资基金路演PPT.ppt

III. 产品要点 *** 是深圳某某基金凭借庞大的中小企业客户资源和专业化的风险管理技术，为有短期资 金闲置的投资者提供短期投资业务而打造的全新金融服务平台。深圳某某协助投资者寻找、 筛选有短期资金缺口的优质企业，为其提供信用评估、尽职调查、风险识别分析、交易结构 设计以及投后跟踪监管等服务。 投资者 债权转让 产品 债权转让 到期回购 某某有限公 司 转让权益 回购承诺 资金监管 专款专用 回购承诺及连 带责任担保 确权 某某银行 买方控股股东 优 质 买 方 （原债务人、 上市公司） 真实交易 应收账款 供应商 （原债权人） 产品要点 产品名称 产品类型 保理商 财务顾问 清算顾问 合作银行 资金用途 募集规模 认购条件 投资期限 某某 固定收益类 深圳市某某保理有限公司 深圳市某某股权投资基金管理有限公司 某某会计师事务所 某某银行深圳财富支行 保理商持有的优质上市公司应收账款收益权 5000 万元人民币 30 万元起，以 10 万元的整数倍递增 A 类： 3 个月； B 类： 6 个月 投资金额 A 类 8.5%/ 年 8.8%/ 年 9.1%/ 年 B 类 9.0%/ 年 9.3%/ 年 9.6%/ 年 30 万≤投资额 <100 万 100 万≤投资额 <310 万 310 万≤投资额 预期收益 收益分配 增信 & 风控 每月分配一次利息，到期一次性返还本金及最后一期利息 1 、资金专款专用，用途明确； 2 、核心企业为 A+H 股上市公司，实力雄厚，投资人本息保障系数极高； 3 、核心企业实际控制人提供无限连带责任担保； 核心企业 - 某某 物流公司介绍 深圳市某某物流股份有限公司旗下的某某控股有限公司为一家在香港联交所主 板上市的公司 ( 股票代码： 00000. HK ) 。某某物流是“国家高新技术企业”、技 术先进型服务企业”、“深圳市重点物流企业”、“深圳市民营领军骨干企业”、 “中国物流百强企业”、中国民营物流企业十强”，主要从事现代物流和价值链业 务，通过价值链业务的互联化和平台化，在相关细分行业打造自己的核心竞争力。 某某物流投资设立了“国际名酒交易中心”，该中心获得深圳市金融监管部门批复 的交易场所业务资格，是一家基于互联网的酒类要素交易平台，也是广东省重点培 育的十个进口商品交易中心之一 。 2015 年 5 月底， 某某 控股（ 00000.HK) 被纳入香港微型股 (Micro Cap) 指数。 核心企业 - 某某控股（ 06880.HK) 主要财务指标 营业收入（万港币） 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 净利润（万港币） 38969.2 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1535.4 1213.7 872 33970 24565.8 25920 204.6 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 股票市值（万港币） ? 以 2015 年 10 月 8 日最新股本 349,876,800 股和 2015 年 10 月 8 号收盘价 3.17 港币 / 股计算 目前，某某控股（ 06880.HK) 市值 = 349,876,800 股 *3.17 港币 / 股 ≈ 11.09 亿港币 基金风险控制 风险控制措施 1 三方签订确权协议 某某保理与供应商、原始债务人某 某物流三方签订确权协议，确保应 收账款的真实性。 3 回购及连带责任担保 某某物流的实际控股股东负责逾期 回购及承担无限连带担保责任。 5 资金监管 资金专款专用，由光大银行负责监 督管理。 2 人民银行应收账款转让登记 应收专款的转让通过中国人民银行征 信系统进行转让登记。 4 母公司担保 母公司某某集团提供连带担保责任， 若出现债务人拖欠付款或倒闭风险时， 由某某集团进行赔付。 6 保理商溢价回购 保理商与投资者签订溢价回购协议 ，到期由保理商进行回购。 担保公司 - 母公司某某集团介绍 某某集团，创立于 1998 年，是中国高端商业服务典型示范企业