自动分录设置以及常见问题分析.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * ?页首? ?日期/时间? ?页尾? * * * * ?页首? ?日期/时间? ?页尾? * 销售子系统 销退成本 销货成本 销货单 销退单 采购子系统 进货单 退货单 应收子系统 销售发票 收款单 其他应收 调汇单 坏账准备等 应付子系统 采购发票 付款单 其他应付 调汇 费用发票 暂估 存货子系统 库存交易单 成本开账调整单 报废单 工单委外子系统 生产入库 退料 委外进退 委外进退费用 * ?页首? ?日期/时间? ?页尾? * * ?页首? ?日期/时间? ?页尾? * * * * * * * * * ?页首? ?日期/时间? ?页尾? * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.2 厂内生产篇 生产模块厂内生产作业流程： 工单——领/退料——生产入库 抛分录的单据： 领/退料单，生产入库 对应分录分别为： 借： 生产成本 贷：原材料 借： 库存商品 贷：生产成本 单据详细设置 2.2 厂内生产篇——分录性质设置 单据详细设置 2.2 厂内生产篇——领料 单据详细设置 2.2 厂内生产篇——零星领料制费 作业流程： 录入一般库存交易单做零星领用，计算生产成本前根据单据统计制费，作为录入工作中心制费来源依据之一 抛分录的单据： 库存交易单 对应分录： 借：生产成本 贷：库存商品 单据详细设置 2.2 厂内生产篇——零星领料制费 单据详细设置 2.2 厂内生产篇——零星领料制费 单据详细设置 2.2 厂内生产篇——生产入库 单据详细设置 1、相关基础信息设置 2.1 采购进货 2、各模块常见流程单据分录设置 2.4 销售模块——销货成本 2.2 生产模块——厂内 2.2 生产模块——委外 单据详细设置 2.3 委外生产篇 委外生产流程： 委外工单——委外领\退料单——委外进\退货成本——开加工费用发票（价差） 抛分录单据： 领\退料单，委外进退货单(成本)，委外发票，委外价差调整单 单据详细设置 2.3 委外生产篇 对应分录： 借： 生产成本 领用材料 贷：原材料 借： 委外加工物资 加工费用 贷：应付账款 借： 库存商品 委外进货单 贷：生产成本 总账系统设置 自动转账实现 借： 生产成本 贷：委托加工物资 单据详细设置 委外生产篇——加工费用暂估 对应分录： 借： 委外加工物资 加工费用当月开票 贷：应付账款 借：委外加工物资 加工费用暂估 贷：应付账款暂估 （月初回冲暂估下 次月回冲) 借：库存商品 加工费用价差 贷：委外加工物资 单据详细设置 2.3 委外生产篇——分录性质设置 单据详细设置 2.3 委外生产篇——加工费用分录性质设置 单据详细设置 2.3 委外生产篇——领料 单据详细设置 2.3 委外生产篇——委外入库 单据详细设置 2.3 委外生产篇——加工费用发票 单据详细设置 2.3 委外生产篇——加工费用价差 单据详细设置 2.3 委外生产篇——加工费用暂估 单据详细设置 1、相关基础信息设置 2.1 采购进货 2、各模块常见流程单据分录设置 2.4 销售模块——销货成本 2.2 生产模块——厂内 2.2 生产模块——委外 单据详细设置 2.4 销货成本——发出商品篇 单据流程： 销货单——销货成本 抛分录的单据： 销货单销货成本——销货成本（销售发票） 分别对应分录： 借： 发出商品 贷：库存商品 借： 主营业务成本 贷：发出商品 单据详细设置 2.4 销货成本——发出商品篇 单据详细设置 2.4 销货成本——发出商品篇 单据详细设置 2.4 销货成本——发出商品篇 单据详细设置 一、系统目的 三、自动分录系统操作流程介绍 四、易飞系统常用单据设置介绍 二、系统各单据抛转时机 课程大纲 五、常见问题分析 六、问与答 问题一： 自动生成分录底稿输入日期报错：会计期间或是会计关账年度期间未设置？ 解 答： 输入的日期所在年份没有在设置会计期间中设