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出差旅费报支单 编 号：
报销日期： 年 月 日 部门： 申请人（支付对象）： 出差申请表编号：
日期
出差地
摘要说明
报支类别及金额 *外币部分须注明币别
起程
目的地
交通费
住宿费
膳杂费
通讯费用
交际费
其它费用
台币
外币*
台币
外币*
台币
外币*
台币
外币*
台币
外币*
台币
外币*
汇率：（财务处会计填写）
小计（台币/外币）
财务部核计-台币
财
务
栏
财
务
处
核
算
纪
录
项 目
金 额
差旅费总计-台币
减：预支款
董事长
执行长
营运长/财务总监
理级主管
申请人
应付（应收）
一级主管
二级主管
备注：
会计： 日期：
流程说明：申请人?权责主管核准?财务处会计核算?财务处出纳付款
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