合并报表实施方案(总账,报表,合并报表).doc

XXX客户 业务蓝图_实施方案 版本：V1.0 XXX项目 状态：□草稿　■完成 PAGE PAGE 4 ××ERP项目实施解决方案 客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期： <说明：本方案基于用友XX产品系列软件，主要针对XX产品X版本，由于不同版本产品功能会有差异，当您使用XX产品其他版本时，敬请进行详细的测试和修订。> 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 名字 备注 分发 抄送. 名字 意见 概述 通过前期对XXX公司（以下简称XXX）的调研，以及调研形成的调研报告；加上XXX目标业务流程设计及确认，以及经过确认的目流业务流程文档；同时结合ERP的管理思想、功能特点，共同构成了该《XXX项目实施解决方案》。 本实施业务解决方案由XXERP项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签字。 本实施解决方案经用户测试验证，满足客户需求，本方案签章确认后，标志截止本里程碑的工作已完成，可按有关程序进入下一步的工作。 本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。 本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。 此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和XXX公司双方最终确认，如果需要变更内容，则必须由双方共同协商。 此文档一式两份，用友公司和XXX公司各保留一份。 总体实施架构 企业基本信息 企业历史、主营产品、主要市场分布、实力与荣誉、未来发展规划 示例： ×××公司成立于1998年，是隶属于×××集团有限公司的专业生产大功率系列轮式拖拉机的主机厂，占地面积6万平方米，建筑面积5万平方米，拥有固定资产2亿元，具备强大的机械加工和装配能力。生产的大功率轮式拖拉机涵盖从60马力到200马力共26个系列、200多个品种、2000多种变形产品，年生产能力达4万台以上。截至到目前，已累计向社会提供各种型号的拖拉机10万余台， 1004／1204型拖拉机获得“全国行业质量、服务诚心示范企业”等殊荣，并远销亚洲、非洲、欧洲、美洲等近百个国家和地区，为中国农机行业的现代化发展做出了重要贡献。 财务信息化总体目标 充分利用现代信息技术，加强xx集团集团财务管理，规范集团财务管理流程，有效贯彻集团各项财务管理制度，提升集团财务管理综合效率，实现： xx集团统一管控的基础信息和会计制度； 满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规定的财务规范； 实时监督下属单位的财务状况及重要财务业务提醒； 加强财务工作时效管理，提高集团财务工作整体效率 提供全集团合并报表数据，为企业决策支持信息。 ERP应用模块 系统 部署模块 财务管理 总账 网络报表 合并报表 财务信息化总体流程 会计平台凭证处理往来核销月末结转汇兑损益合并报表汇总报表科目余额表内部交易明细汇总账 会 计 平 台 凭证处理 往来核销 月末结转 汇兑损益 合 并 报 表 汇总报表 科目余额表 内部交易明细 汇总账 明细账 辅助余额表 内部债权明细 企 业 报 表 总 账 财务报表 财务报表 现金流量分析 现金流量分析 管理报表 管理报表 内部对账 内部对账 凭证 凭证 长投明细 长投明细 日记账 日记账 关键基础设置 建账设置 集团本位币设置 3.1.1.1菜单路径： 登陆集团 U8 CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【参数设置】—【企业建模平台】—【基本档案】 3.1.1.2屏幕： 3.1.1.3配置内容 设置集团账套的币种信息，把集团参数BD211集团本位币确定为人民币。 此参数在初始化建账前必须设置，否则无法进行建账操作。此参数不会影响各公司的本位币信息，各公司本位币信息自行设置，此参数一旦设置，不能修改。 币种 3.1.2.1菜单路径 登陆集团 U8 CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基础数据】—【币种】 3.1.2.2屏幕 3.1.2.3配置内容 xx集团记账本位币定义为“人民币”； 各分子公司根据本单位实际情况，定义公司记账本位币； 会计期间方案 3.1.3.1菜单路径 登陆集团 U8 CLOUD菜单路径：【企业建模平台】—【基础数据】—【会计期间方案】 3.1.3.2屏幕 3.1.3.3配置内容 会计期间方案采用系统预置的基准会计期间方案即可。 注意事项： 1.系统预置一条基准会计期间方案，编码为0001。该方案不允许删除，编码不允许修改。 2.只有启用多账簿才能增加多个期间方案。 3.已引用的会计期间方案不能删除。 会计期间 3.1.4.1菜单路径 登陆集团 U8