新奥燃气2002年度经营管理分析报告.doc

海量免费资料尽在此 新奥燃气控股有限公司 2002年度经营管理分析报告 新奥燃气控股有限公司 2003年元月 新奥燃气控股公司2002年经营管理分析报告 第 PAGE 1 页 共 19 页 前 言 白驹过隙，2002年是新奥燃气集团专业化管理的第一年，也是快速发展的一年。在这一年中，各项经营管理工作均取得了较大的成绩。2002年，燃气集团共完成收入5.24亿，全面完成年度目标；6月3日，新奥燃气成功地从创业板转换主板；燃气项目开拓取得较大的进展，年内共完成19个城市的政府准入文件，13个新公司已注册，其中省会级城市1个，地级城市8个，县级城市4个，实现了历史性的突破；为适应燃气集团的高速发展需要，对《燃气管理模式》进行了较大的调整和修订并颁布试行；招聘引进和培训了47名中高层管理技术人才，即充实了急需的工作岗位，又为燃气事业的发展储备了人才；指导和完成了7个CNG、 5个LNG场站场站建设工作；为应对燃气企业的不同历史背景和经营环境，财务部门及时调整和修订了《燃气财务指引》，规范了财务运作模式、规避了风险；两次调整了燃气集团的组织管理架构，使之更加适应适应燃气集团专业管理的需要；制定完善了《燃气价格体系》，修订出台了《价格管理办法》、《安全管理手册》、《消防保卫制度》等大量的基础管理性文件。 成绩是值得肯定的，但存在的问题依旧不容忽视。面对老企业市场逐渐缩小、新企业市场未取得突破的形势，制定行之有效的市场营销策划方案成为亟待解决的问题；大小规模不同、市场容量不同的各燃气公司，需要差异性的运作管理模式的支持；上下半年度业务量的巨大反差给燃气公司完成年度目标和总体战略目标带来巨大风险；部分公司的经营状况与年度目标出现较大差异；新老企业的文化差异给企业文化融合工作提出新的挑战。 2002年已经成为历史，总结过去、展望未来、检讨工作、调整思想、以利再战是我们面临的当务之急和首要问题。让我们共同努力，为新奥燃气成为行业领袖，成为行业巨人作出我们应有的贡献。 第一部分 总体经营概况 一、总体完成情况 2002年燃气集团累计完成经营收入52412.3万元，完成年度计划的104.82%，比去年同期增长117.4%；累计回款46505.05万元，年度回款率88.73%。完成情况详见附在收入指标排名中，廊坊燃气以10125.68万元的绝对值排名第一，蚌埠燃气以8533.41万元跃升第二，淮安燃气以6596.41万元跃升第三。 地市级新公司的业绩提升既打破了以往廊坊、聊城和葫芦岛的排名格局，又展示出新奥燃气的强劲发展势头和潜力。 二、生产经营指标完成情况 1．发展指标 2002年共发展民用户124812户，超额完成年度指标78.3%，比去年同期增长112.7%；民用户的发展排名一改往日格局，聊城燃气、蚌埠燃气和葫芦岛燃气均以13000户以上的指标勇夺前三强，新乡燃气虽然成立时间较晚，但也以9700户的完成量位居第四。 工商业户开口气量发展101793.18方/日，超额完成年度计划45.82%，比去年同期增长51.98%；利用气源的优势，廊坊燃气、葫芦岛燃气分别以27076.6方/日和20448.5方/日位居前两位，以CNG北京新奥以16279.68方/日位居第三。 采暖炉发展完成4506台，完成年度计划的112.65%；受替代品竞争影响，热水器发展仅完成4481台，完成年度指标的74.69%。 2．安装指标 2002年，累计完成民用户安装77311户，完成年度计划的118.94%，比去年同期增长88.7%；在民用户的发展排名中，聊城燃气以9761户排名第一，葫芦岛燃气以9089户排名第二，新乡燃气以8650户勇夺第三。 工商业户安装气量累计完成93177.62方/日，完成年度计划的137.03%，比去年同期增长%；和发展指标相比，依旧是廊坊燃气、葫芦岛燃气和北京新奥分别以32412.2方/日、20379.5方/日和15788.22方/日位居前三位。 3．气量销售 2002年，累计完成气量销售4930.17万方，完成年度计划的98.6%，比去年同期增长49.58%；凭借气源的优势，廊坊燃气以3239.12万方、葫芦岛燃气以571.61万方、聊城燃气以407.28万方居前三位。 各公司完成情况详见附表二。 第二部分 经营管理状况分析 一、廊坊新奥燃气公司经营管理分析 廊坊新奥燃气公司继2000年、2001年度之后，依旧保持了亿元以上的收入，全年累计完成收入10125.68万元，完成年度计划的101.26%。年度生产经营情况见下表。 廊坊燃气2002年度生产经营指标完成情况 指标名称 单位 年度目标 年度完成 完成比 去年同期 与去年同期比 收入 经营收入 万元 10000 10125.68 101.26% 10343.14 97.90