资金流估算表.doc

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2020-07-12 发布于山东
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7.18 资金流估算表资金流估算表金额单位：人民币元年季预付款支付与扣还完成工作量付款材料款扣还保留金扣留农民工权益保证金扣留其它应得付款累计付款 XX 290000000XX 318792833 -331854 -939642 -939642 -60000166521695 XX 4-497781 -1409462 -1409462 -90000191304238 XX 142812153 -756001 -2140608 -2140608 -90000270642527 XX 2 -5950479-366323 -1037239 -510288 -105000283417975 XX 3 37956739 -670261 -1897837 -105000300850179 XX 4 102146612 -1803762 -5107331 -105000378129262 XX 1116840885 -2063241 -5842044 -105000 183660076 561789338 XX 2 123896984 -2187842 -6194849 -180000 100506345 662295682 XX 3 125318920 -2212951 -6265946 -180000734354037 XX 4 123867620 -2187323 -6193381 -180000805204416 XX 1125779652 -2221087 -6288983 -180000 180366379 985570795 XX 2 125183237 -2210555 -6259162 -3450001078584596 XX 3 125227624 -2211339 -6261381 -3450001149962554 XX 4 126297693 -2230235 -6314885 -3450001222231174 XX 1128989861 -2277775 -6449493 -345000 184694313 1406925488 XX 2 130335945 -2301545 -6516797 -3900001503922967 XX 3 126414834 -2232303 -6320742 -3900001575463684 XX 4 129104901 -2279806 -6455245 -3900001649243456 XX 1131982359 -2330618 -6599118 -390000 190945842 1840189297 XX 2 138873925 -2452313 -6943696 -345000 111480996 1951670293 XX 3 136844752 -2416481 -6842238 -3450002043990704 XX 4 133767704 -2362144 -6688385 -3450002133442255 XX 1 133723317 -2361361 -6686166 -345000 124330790 2257773045 XX 2 133723317 -2361361 -6686166 -105000 124570790 2382343835 XX 3-1729550 -4897200 -1050002473556092 XX 4-1099494 -3113204 -1050002531502471 XX 1-1047506 -2966002 -105000 55XX30 2586704001 XX 2-10475