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社区工作计划 4 篇 临近岁末，结账及建账的大工程又将启动。根据领导指 示及业务发展的客观需要，现拟定如下工作思路，以便工程 顺利进行。 一、主任指示：要以医疗这一块为一个核算单位，要求 能核算出医疗这一块的收支和损益。 为此，增设“管理费用” 科目，并改革原 “药品支出” 科目，即医疗支出、 药品支出、 管理费用三个科目的明细设置基本一致。先设“人员支出” “日常公用支出” 、“对个人与家庭补助”三个明细， “人员 支出”、“对个人与家庭补助”下三级科目不变， “日常公用 支出”下设办公费、 水电费、 印刷费、 电话费、物业管理费、 交通费、差旅费、购置费、修缮费、会议费、业务招待费、 福利费、其他费用等三级明细。月末将管理费用按人数比例 分摊至医疗支出与药品支出。但给主任的报表中，应当分开 列支( 报表格式须及时设计 )。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二、因社区卫生服务站实行一体化管理，其医疗收入先 汇入本中心，中心扣除一定比例管理费后再汇入服务站账户。 为此，应在“其他应付款”下设“服务站往来款”明细，该 明细科目下再按服务站名称设置三级科目。操作如下：该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 收到汇入款， 借记“银行存款 服务站汇入专户” 科目，贷记“其他应付款 服务站往来款”科目 ; 扣除的管理费应转入基本账户，借记“其他应付款 服务站