项目付款管理制度.pdfVIP

项 目 付 款 管 理 制 度 总则 1、本制度适用于集团及各公司所有的工程款和销售费用支付。 2、对签定的各类合同，要求各公司运营部纳入预算管理、编制合同序号，按合同付款。 主要包括： （1） 各类土地付款：如购地款、土地出让金、土地契税、拆迁补偿金、征地手续登 记费、大配套费等 （2） 建安工程费：如地基工程、住宅建安、设备安装、工程监理、水电费、质检费、 沉降观测费、工程质量奖励等 （3） 前期工程费：如三通一平、临水电、临路、方案咨询、勘察、设计、招投标、 墙改、人防、施工图审查等 （4） 基础设施建设费：如供电、供水、煤气、视话、智能化工程费、环卫、邮政、 排水、绿化、供热、区内道路费等 （5） 公用配套设施费：如非经营性公建费、小配套费等 （6） 销售费用：如广告费、项目推广费、样板间装饰费等。 管理流程 1、合同付款管理程序 （1） 合同付款时必须填制“工程款/销售费用付款审批单（四联单）”和“项目付 款单” （2） 申请合同付款时，“工程款/销售费用付款审批单（四联单）”和“项目付款 单”需逐次由经办人、主管副总或总监、运营部副总、财务部副总复核签字， 公司总经理签字。 （3） 提请付款时，由财务部合同管理员核票并在付款单上签章后，出纳方可付款。 具体流程如下； 公司主办部门 报请付款计划分项目填写“月度合同付款计划” 公司运营部 核对付款计划及已完成工程量 公司财务部 审核资金付款情况，整理“月度合同付款计划” 总经理 审核整理后的“月度合同付款计划”并根 据工程进度及资金情况签批本次付款额度 公司财务部 汇总月度资金计划上报集团 集团财务中心 汇总和运营中心共同审核各公司月度计划 总裁办公会 由财务中心根据会议决策调整各公司月度资金计划 公司财务部 调整计划 公司主办部门 根据调整的计划填写“工程款/销售费用付款审批 单（四联单）”、“项目付款单”，附发票并签批后， 到财务部申请付款 公司财务部 复核工程款/销售费用付款审批单（四联单）”、“项目 付款单”及发票登记财务部合同台帐，按签批计划 付款，填写实际付款额，反馈给运营部 公司运营部 根据实际付款情况登记合同台帐，保证下次报批计 划的准确性 2、合同付款具体规定 （1） 各公司财务部的合同管理员应按照项目、合同编号次序分设台帐，整理归类， 便于付款时核对查证。 （2） 工程款/销售费用付款审批单（四联单）、项目付款单签字手续必须齐全，大 小写金额一致，不得涂改。施工单位、供货单位、服务单位等提供的发票抬头 必须与项目所属公司的全称一致；金额与本次资金签批计划一致；财务印鉴清 晰且与合同签定方一致；票据合规合法。票据不符合规定，财务部有权拒绝付 款。 附件1： 工程款/销售费用付款审批单 项目：