出纳转正申请工作小结.docVIP

　　 　　篇一:《出纳转正申请自我评价》 　　出纳转正自我鉴定 　　尊敬的公司领导 　　我于xx-x年xx月xx日进入公司，根据公司的需要，目前担任出纳一职。初来公司，曾经很担心不知该怎么与人共处，该如何做好工作;但是公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业精神，让我很快完成了转变。领导和同事的耐心指导，使我们在较短的时间内适应了公司的工作环境，也熟悉了公司的基本操作流程。在这期间我积极学习新知识、新技能，注重自身发展和进步，以期将来能学以致用，同公司共同发展、进步。 　　三个多月来，我在张总、曲姐、公司领导和同事们的热心帮助及关爱下取得了 一定的进步，但是这其中也有许多不足，综合看来，我觉得自己还有以下的缺点和一、思想上个人主义较强，随意性较大，显得不虚心与散漫，没做到谦虚谨慎;二、有时候办事不够认真，经常出现相同的失误;三、工作主动性发挥的还是不够，对工作的预见性和创造性不够，离领导的要求还有一定的距离;四、业务知识方面，特别是相关业务流程方面掌握的还不够扎实等等。在今后的工作和学习中，我会进一步严格要求自己，虚心学习，不断的提出问题，解决问题，不断完善自我，使工作能够更快、更好的完成，争取在各方面取得更大的进步。 　　根据公司规章制度，试用人员在试用期满三个月合格后，即可被录用成为公司正式员工。因此，我特向公司申请希望能根据我的工作能力、态度及表现给出合格评价，使我按期转为正式员工。 　　来到这里工作，我无论在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到了很大的进步与提高，也激励我在工作中不断前进与完善。我明白了企业的美好明天要靠大家的努力去创造，相信在全体员工的共同努力下，企业的明天会更辉煌。在以后的工作中我将更加努力上进，希望上级领导予以批准。 　　此致 　　敬礼 　　 　　一、工作方面 　　1、协助部门同事认真审核各部门报销的费用原始单证。 　　计划财务部门是公司的监管及服务的窗口，为了更好地为公司员工服务及合理地利用公司资金，我积极、认真地学习了公司的管理体系，在审核报销单证时，坚持坚持贯彻执行公司财务管理制度。对手续不全，费用项目不明确的单证，退回经办人重新填制。 　　2、协助部门同事为公司员工办理工资卡。 　　为了保护公司资金的安全使用，听从主管领导的安排，协助同事为公司员工办理工资卡，使员工工资及时发放。 　　3、对江苏项目公司调拨过来的实物资产及海南项目公司所购实物资产清盘，并建成电子文档保存。 　　为了杜绝公司实物资产虚增的可能性，对每笔费用报销所涉及到的实物资产项目进行严格细致审核，对盘点到的所有实物资产及报销凭证所列资产进行一一核对。为了避免项目公司调拨过来的实物资产不遗失，进行了二次盘点，如有变动，及时进行调整。 　　4、严格履行岗位职责，努力做好本职工作，对上级安排工作任务做到及时、细致、周全完成。 　　在本部门的工作中，我一直严格要求自己严以律已，拾遗补漏，不断地发现问题，解决问题，总结原因，积累经验，从而完善和提升公司的管理机制，篇二财务出纳入职转正自我鉴定 　　自我鉴定 　　自2014年7月21日加入重庆道同股权投资基金管理有限公司以来，在公司领导与同事 　　的教导、培养及帮助下，使得我在思想、工作、学习各方面都得到了不同程度的提高。以前的一些工作经验以及学校的相关锻炼对我从事如今的这份工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会。学习和实践相互融合才能产出成果，这都离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，对此我由衷的表示感激。现将本人试用期以来的相关工作情况简要总结如下 　　 费用报销严格按照财务制度的要求，办理费用报销事项，处理现金、网银、支票的收付业务，做到现金日清月结，报销出账准确，且特殊情况，特殊处理。 　　 软件记账及时在财务软件上登记现金、银行存款账，收付准确，并与银行账户定期核对。 　　 报表按周出资金报表，按月根据需要编制余额调节表。 　　 库存现金、票据、支票与证件管理现金及票据管理妥当、完善，票据及证件领用及时登记，做到有据可循。 　　 工资发放每月工资发放及时、准确。 　　 银行事项日常银行业务办理，主要包括备用金支取，银行账户开户，理财产品购买，对公\对私款项收付，月末回单及月初银行对账单的打印，批量办理工资卡、信用卡等等的与银行对接事项。 　　 固定资产管理做到软件卡片录入及时、准确，入账时实物盘点，并定期清查。 　　 财务相关制度修改、排版，根据公司相关财务制度文件，制作财务费用报销流程（visio图）及相应ppt。 　　 根据经营中心需要，领导要求，收集并整理财务分析报告所需数据、制作相应图表及格式排版。 　　10. 及时、高效的完成领导交待的其他工作，协助部门其他人员做好相关财务工作。 经过三个月的试用期，我在工作中学到的很多东西。财务出