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信用社1104工程全部报表讲义 《1104工程非现场监管报表填报系统》操作说明 第一部分 报表填报操作流程 一、 报表填报流程 根据实际的填报情况，我们在试点培训期间总结出了一套报表填报工作操作流程。 1、对需要填报的基础报表和特色报表进行理顺，需要农村信用社（法人机构）、农村信用合作社联合社、农村信用合作联社（统一法人社）填报的年度报表30张，需要农村合作银行填报的年度报表40张,需要监管部门填报的报表1张。 2、对业务状况表、损益表等信用社基础报表数据进行采集，将数据转换成万元（保留整数）并调平。 3、对从信用社基础报表无法采集到的数据要查阅信用社分户帐、台帐，及有关的报表，进行人工填报。 4、对生成的基础报表和特色报表要进行表内及表间关系校验（整套报表中存在大量表内及表间勾稽关系，要进行一一校验）。 5、将需要上报的0513版PDF模板每张表都导出XML空表单。 6、为每个EXCEL模版工作簿绑定相对应的XML 数据表单文件，并对每个数据单元格所对应的元素做好映射。 7、将EXCEL报表数据导入XML 数据表单，并将XML 数据表单数据导入PDF模板中的每张报表，校验通过后即可上报。 二、 报表填报工作急需解决的问题 在试点培训期间，各联社填报人员普遍认为“1104”工程非现场监管报表填报的最大难点是有些报表无法从现有的信用社报表及台帐中获取数据，致使报表无法准确及时上报。 “1104”工程报表虽然是由法人机构填报，但大量的报表数据要来源于基层信用社，由于目前信用社电子化应用水平较低，基层信用社办理业务及上报报表仍然是手工操作，没有电子版的报表与台帐。尤其是涉及五级分类的有关报表，没有电子版的台帐做支持，报表数据根本无法统计填报，最典型的就是《贷款质量迁徙表》，还有一些涉及到统计期限的报表，需要有台帐支持的报表很多，这就需要信用社要做一些基础性的工作。提高基层信用社计算机应用水平，建立完整的、标准化的台帐，是保证“1104”工程非现场监管报表真实、准确、及时上报的前提。 第二部分《农村合作金融机构1104工程非现场监管报表填报系统》操作说明 为了提高报表填报的准确性、及时性，减轻填报人员的填报压力，我们根据“1104”工程非现场监管报表填报说明，设计了一套《农村合作金融机构“1104”工程非现场监管报表填报系统》程序，它可以实现对信用社基础报表的自动采集、自动转化数据单位、自动校验数据，自动核对表内及表间关系，自动生成XML数据表单文件，对多数报表的填报实现了自动化和智能化。 一、系统运行环境 操作系统：Windows XP 应用软件：Office 2003 Adobe Reader 7.0以上版本 WinRAR解压软件 二、系统安装及操作要求 1、系统安装 用鼠标右键单击安装文件“农村合作金融机构1104工程非现场监管报表填报系统”（压缩文件），选“释放文件”，用鼠标左键单击“本地磁盘D”，点“确定”，即完成安装。如果在一台电脑填报多个法人机构报表（如：两级法人的县联社，既要填报联社本级，又要填报基层信用社），可建立多个文件夹，每个文件夹代表一个法人机构，每做完一家法人机构报表，就将该系统文件夹剪切到该机构的文件夹内，然后，再重新安装系统，填报下一家法人机构报表。注意：必须将系统文件安装到D盘根目录，若安装到其他目录会影响到系统正常运行，切记！ 2、操作要求 将系统文件夹“农村合作金融机构1104工程非现场监管报表填报系统”打开，鼠标左键双击“农村合作金融机构1104工程非现场监管报表填报系统”快捷方式，即可进入系统。 进入系统初始密码为：“000000” ，鼠标左键单击“确定”，进入系统主界面。 数字1、2、…12代表相应的月份，鼠标左键单击数字进入当月的报表填报清单。 绿颜色代表月报，黄颜色代表季报，粉颜色代表半年报，红颜色代表年报。月度需要填报的报表：月报；季度需要填报的报表：月报+季报；上半年需要填报的报表：月报+季报+半年报；年度需要填报的报表：月报+季报+半年报+年报。 鼠标左键单击“编号”列的报表编号，进入该报表，出现提示：一律选“更新”。 本系统所有工作表保护密码为：“9900”，不要随意解开密码，以免引起系统混乱。如必须解开密码时，要慎重操作，操作完成后立即锁上密码。解开密码方法：点击“工具”菜单，找“保护”、“撤销工作表保护”，输入密码即可。给工作表加锁的方法：点击“工具”菜单，找“保护”、“保护工作表”，输入密码“9900”即可。特别注意：输入的密码必须是“9900”，不要自行更换密码。 系统返回上一级菜单按左上角（web项）的绿色返回箭头。 系统所有提示均选“是”或“全是”。 在所有报表中，只有绿色区域是需要人工填列数据的，要根据实际情况分析填列。没有数