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XX 公司财务管理制度 4 X 公司财务管理制度 第一章总则 第一条为加强公司的财务工作， 发挥财务在公司经营管理和 提高经 第二条 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度， 执行公 司统一的财务制度 建立健全财务管理的各种规章制度， 编制财务计划， 加强经 营核算管 理 积极为经营管理服务， 通过财务监督发现问题， 提出改进意 见，促进 厉行节约 积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌 握相关法律法规的变化， 有效规范财务工作， 及时提供财务报表 和有关资料 第三条公司财务部由财务总监、财务经理、会计、出纳、和 审计人 第四条 第二章财务工作岗位职责 组织领导公司的财务，成本，投融资，预算， ，会计核算及 监督，财务分析等方面的工作。 主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序， 制定和管理 税收政策方案及程序。 掌握公司财务状况， 经营成果和资金变动情况， 拟定和规划 资金筹措和资本运作方案。 组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审 议。 审核融资计划，报上级批准后组织实施。 组织编制预算财务收支计划，成本费用计划，信贷计划，财 务报告和会计报表等。 负责组织实施内部审计并配合外部审计工作。 参与公司重大投融资决策优化资本结构和资本配置。 审定财务会计、审计等财务负责人的任免、晋升、调动、奖 惩事项。 协调公司同银行、工商、税务、统计等部门的联系。 第六条 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措 和使用方案，开辟财源，有效地使用资金 ; 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促 本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益 ; 建立健全经济核算制度， 利用财务会计资料进行经济活动分 析，及时 组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任 务，制定考核奖惩指标 ; 负责建立和完善公司已有的财务核算体系， 生产管理控制流 程，成本归集分配制度 ; 第七条会计 按照国家会计制度的规定、记帐、算帐、报帐。做到手续完 备，数字准 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润 的执行情 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料 第八条 认真执行现金管理 严格执行库存现金限额， 超过部分必须及时送存银行， 不坐 支现金， 严格支票管理制度， 编制支票使用手续， 使用支票须经总经 理签字后， 配合会计 第九条 认真贯彻执行有关审计管理 监督公司财务计划的执行、 决算、预算外资金收支与财务收 支有关的 详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续 等是否准 审阅公司的计划资料、 合同和其他有关经济资料，