《物资部门年终总结》.docxVIP

物资部门年终总结 XX年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公司始 终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳过渡，财务部 在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的 共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理 的主旋律，加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完 成了以下一些工作 . 一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财务管 理体系，进一步完善了公司的成本控制体系。 根据公司发展和管理需要，本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的 成绩，先后制定或修订发布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、 《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件，财务管理体系初步建立。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度，根据公司的实际情 况，及时组织制定公司了《资金管理办法》，统一公司《费用报销办法》，从 制度上堵塞管理上的漏洞。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 针对公司工程项目管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司 的《成本管理办法》，从成本核算、成本预测、成本控制以及成本分析考核方 面都进行了详尽的规定，有利于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。 进一步完善了公司的成本控制体系。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 根据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管 理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格按照公 司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上一层楼。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金使用效率。 作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高 度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管 理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚持公司总经理有资 金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经 营工作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 为解决公司流动资金困难，本年度增加 xx 银行承兑汇票的授信额度 xx 万 元，本年度授信额度达到 xx 万元，较上年度增加 xx 万元，对缓解公司的流动 资金，起到了重要的作用。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难，降低了资金成 本，改善了公司的经营净现金流。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付，完成了公司经 营净现金流 xx 万元的目标，达到 xx 余万元，对实现公司的经营现金流的全年 目标起到了重要作用。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 通过加强对资金的管理，年底上划集团存款 xx 万元，这是公司自成立以来 的第一次，充分说明公司的资金管理进入一个新阶段。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 三、解决好新旧会计准则的账务衔接问题。 在集团财务部的领导下，公司对新旧准则的衔接做了充分的准备和研究， 在今年开始实行新准则时，就按照新准则的要求，进行了新旧准则账务衔接问 题，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 四、完成与 xx 公司的账务合并，顺利完成验资工作，推进公司收购的顺利 实现。 为确保公司收购的全面实现，在集团的指导下进行了 XX年7月至XX年5 月的经营成果审计，确定了与原股东 xx 公司及个人股东的转让金额，实现了集 团对公司的全资控股。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 完成了原 xx 公司的清算工作以及审计工作，顺利实现两公司的账务合并， 并完成新公司的验资工作，为公司完成工商变更登记工作奠定了基础。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 五、 加强应收账款清收，完成多个项目的应收账款清理工作，为公司应收 账款回收提供了依据。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 为加强公司资金回收，公司成立了应收账款清收小组，负责加强应收账款 的清理催收工作。通过清理，把部分收款难度大的项目和单位通过法律途径予 以解决，和相关部门一道，全部收回了多个项目的工程款 3300 余万元，有效确 保公司资产安全，挽回了公司经济损失。通过清理，使公司的应收账款准确性 得到保证，通过清收小组的督促，公司及时回收了部分工程款，对缓解公司资 金紧张起到了重要作用。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所