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20XX年银行ATM自助设备一季度检查报告 银行ATM自助设备一季度检查报告 一、 检查时间： 18年 3月 30日 二、 检查人员： XXXXXX 三、 检查数量：XX台（占支行总数XX% 四、 检查情况： （一） 《ATM日常运行状态登记簿》填写规范，做到一日三查， 《XXXXXX客户投诉登记簿》、《XXXXXX自助设备长短款登记簿》正确填写，《自 助设备清机登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章，已及时现场整改， 《自助设备 吞没卡登记簿》填写规范，帐实相符。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （二） 钞箱现金余额与中心返回余额相符。 （三） 设备管理人员变更按规定更换密码并记录， 按季更换密码， 备份密码按要 求保管。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （四） 钥匙使用完毕后，按要求入库（柜）保管；备用钥匙是要求封存、保管； 交接按要求进行记录。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （五） 现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、 设备打印的加钞凭证及 运行前测试凭证作传票附件。 （六） 加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清晰，外置监控数据 至少保存 1 个月，内置监控数据保存时间至少 3 个月。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （七） 外来人员进出按要求进行了登记簿、 运行日志备注栏注明维修情况； 维修 设备时，