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汇率计算 精品文档 精品文档 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 精品文档 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 汇率计算 1、已知外汇银行报价如下： 即期汇率 EUR/USD＝1.3112 / 18 1个月远期 20 / 15 3个月远期 40 / 30 某客户与银行签订一份1个月到3个月的择期远期外汇交易合同，买入100万欧元，计算该客户履行合同需要支付多少美元？ 2、已知即期汇率 USD/HKD＝7.7920 / 30， 3个月掉期率 10 / 30 即期汇率 USD/JPY＝120.45 / 60， 3个月掉期率 25 / 15 求HKD/JPY的3个月远期汇率。 3、某日纽约市场美元对日元的即期汇率为USD/JPY＝83.9400~83.9600，三个月远期升贴水点数为150/120，我某出口商原报价1000 美元/公吨，结算定在三个月以后。现外商要求我方改用日元报价，请问，我方应报多少日元/公吨？ 4、在一个时期，美国金融市场上的三个月美元定期存款利率为12%，英国金融市场上的三个月英镑定期存款利率为8%。假定当前美元汇率为