出纳员的工作范围.docVIP

　　 　　篇一:《出纳的工作范围》 　　一般企业的出纳要做的事情 　　公司出纳的岗位职责 　　一、办理银行存款（但不管理银行账户）和现金领取。 　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 　　三、做银行帐和现金帐，并在由总经理授权负责保管财务章。 　　四、负责员工出差费用报销（出差补助、车船费、餐饮费、通讯费用、保险等）的工作。 　　五、员工工资的发放。 　　出纳工作细则 　　（1）现金收付 　　1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。 　　3、把每日收到的现金送到银行。这一点很重要，也是现金管理容易出现问题的地方。 　　4、每日做好日常的现金点验工作，做到账实相符。 　　做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 　　5、通常不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 　　若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 　　（2）银行账处理 　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 　　3、保管好各种空白支票，不得随