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财务工作保密制度 财务工作保密制度 第一章总则 第一条 为加强公司内部管理，规范会计工作秩序，落实〈〈企业内部控 制制度》，防止财务泄密事件发生，特制定本制度 。 第二条 财务信息是和单位权益紧密相关的，是在一定时间内只限一定 范围内的人员知悉的事项，所有财务人员和财务信息使用者都有 保守单位财务信息秘密的责任。 第三条 制订本规定的目的是建立起财务信息的安全防范体系， 使财务 信息的安全得到有效的保障，减少和逐步消除人为泄密事件的发 生。 第四条公司财务机密的范围： 1、 公司财务状况、经营状况和现金流量情况； 2、 会计凭证、账薄、报表、财务会计报告、财务安排、经营意向、 决策资料、财务会议记录、公司有关财务制度、销售佣金制度、 员工工资福利及其奖金情况、证件、印章、会计数据、会计资料 及会计载体（包括计算机、电算化程序、税控装置及程序、备份 文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等）、财务设备等财务核算数据 和管理资源；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、 公司销售信息。客户资料情况、合作伙伴情况 ，以及公司将 要发展方向的方针、策略，价格、扣让、奖励及佣金政策等信息； 4、 材料设备采购信息。包括采购方式、采购价格、供应商信息、 采购渠道、采购合同等信息; 5、 公司的生产信息。包括产量、定耗比、入库合格率、入库数量 等信息； 6、 公司领导临时交待的保密事项。 第二章财务信息保密要求 第五条一切不宜对外或对内，泄露会对公司利益造成不良影响的会计 资料和信息等财务机密，均属公司保密范围，未经董事会许可， 任何人不得向外泄露，同时禁止向外传播。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第六条 公司财务部门除按月定期申报的财税报表、 统计报表外需向外 部报送的会计资料，必须经公司董事会、财务总监和财务经理许 可，后可对外报送；公司内部其他职能部门需要查阅、审查、借 阅、复印、拷贝会计资料的，需要填制查阅会计资料申请表，经 部门经理和中心总监同意后，报财务总监和财务经理批准后方能 执行。其他部门人员不得向财务人员打听与其工作没有任何关系 的财务事项。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第七条会计财务部内的财务人员在其职责范围内对本规定第一章第 四条所列各种财务信息享有不同职别相应的知情权和管理权，不 应探知和白己本岗位工作无关的财务事项。财务人员应坚持“六 个绝对”的保密原则：不该说的财务信息，绝对不说；不该知道 财务信息，绝对不问；不该动的财务资料，绝对不动；不该看的 财务信息，绝对不看；不该做记录的财务信息，绝对不记录；不 该保存的文档和或资料，绝对不保存；并做到下列几点：该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 1、 各财务人员不得在未经公司董事会同意的情况下将其掌握的 公司经营状况、财务状况、资金使用状况透露给其他任何人; 2、 员工不得泄露业务或岗位上的机密，对于非本人工作职权范围 内的机密，做到不打听，不猜测、不参与并制止小道消息的传播； 非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私白复印和拷贝有该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 关文件； 3、 在公共场所和私人交际中，不要谈论财务相关信息； 4、 员工如果要查询本人工资，财务人员只能打印其本人的工资 条，禁止让其看到其他人员工资信息；财务人员应对工资信息严 格保密，不得将公司的员工的工资、奖金、福利等工资信息与任 何无关人员进行交流或讨论，不得透露任何未公开的工资信息。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 5、 没有得到相关授权，不准谈论及动用的机密资料。凡是得到授 权用后标有机密字样的公司资料都必须及时归还；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 6、 对于与工作岗位无关的资料不要随便保存， 对于不用的资料要 及时清理；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 7、 发现泄密或有可能泄露公司秘密的言论、文档等行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，要及时向主管领导或董事会汇报，该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 以便及时制止可能造成的损失。 第八条 财务人员转岗或离职后，财务人员应当立即交回所有书面或其 他形式保存的各类财务信息及所有描述的概括该财务信息的文该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 件；并对所掌握的各类财务信息按公司的保密规定进行保密， 不 得在任何场合进行任何的表述。 第九条对于财务印章的使用，由财务主管指定专人负责保管，保管人 在职责范围内按程序进行使用和登记。对于特殊事项，必须经主 管领导签字批准后方可使用，并进行相应登记。 第十条对于财务专用软件，由财务主管指定系统管理员来设置使用密 码和制授权普通操作人员的工作权限。系统管理员和操作人员的 口令要