出纳每周主要工作职责.docVIP

　　 　　第一篇:《出纳的工作职责与任职要求》 　　工作职责与任职要求 　　岗位出纳 　　部门财务部 　　工作概述在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作。 　　职责范围财务部 　　直接汇报对象财务经理 　　工作职责 　　 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务 　　 库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 　　负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。 　　支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。 　　对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。 　　现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。 　　要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。 　　按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 　　 完成财务部经理交办的其他工作。 　　日常工作 　　 及时结算已审批的员工报销。 　　 根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。 　　 每月10日准时发放工资，特殊情况除外。 　　 每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。 　　 每日下班前盘点库存现金。 　　 及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。 　　 对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。 　　 根据公司