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公司财务部职责 一、部门工作职责 1、 负责公司日常财务核算， 参与公司的经营管理， 拟订和完善公司财务制度、 会计核算制度和 财会各专业体系。 2 、 根据公司资金运营情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 3 、 搜集公司经营活动情况、 资金动态、 营业收入和费用开支的数据并进行分析、 提出建议， 定期向董事长报告。 4 、 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 5 、 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资 金来源。 6 、 负责对外投资、融资及担保、保险工作。 7 、 参与公司及各部门对外经济合同的签订审核工作。 8 、 参与工程预、结算审核管理，审核项目的预算、结算，对项目全过程进行费用控制，完善工 程建设的全程管理。 9 、 负责公司现有资产管理工作。 10、 经营报告资料编制工作。绩效奖金核算工作、年度预算数据汇总工作。 11、 收集有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。 总 分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。 12、 统一发票自动报缴工作。税务核算及申报作业。 13、 会计意见回馈及督促。税务及税法研究。 14、 完成领导交办的其它工作。 二、岗位设置 财务总监（ 1 人） 财务经理（ 1 人） 主办会计（ 1 人） 出纳（ 1 人） -三、部门岗位职责 1、 财务总监（ 1 人） （1） 负责建立、健全全公司财务管理体制，拟定财务管理制度。 （2 ） 负责全公司财务人员工作调动、任免、晋升、工作业绩考核、处罚等工作【任免、调 动、 晋升等报总经理（董事长）批准后进行】 。 （3 ） 负责资金调拨融通。统筹发放管理人员、财务人员的工资奖金、福利待遇等。 （4 ） 负责预算、财务收支计划，拟定资金筹措方案有效使用资金。 （5 ） 负责对外投资、融资及担保、保险工作。 （6 ） 根据各部门计划利润， 计划费用和财务制度管理的规定， 监督各经营核算部门降低消 耗、 节支、增收，提高经济效益。 （7 ） 建立、健全会计核算体系，利用会计数据进行经营活动分析。 （8 ） 定期召开财务人员会议， 组织财务知识学习。解决财务核算中存在的问题， 提高财务 人员 工作水平。 （9 ） 参与经营决策与重大经营项目合同的研究、审查。 （10 ） 定期向总经理（董事长）汇报工作，反映各经营部门经营成果。 （11 ） 协调处理财务部门与其它部门之间的工作关系。 2、 财务经理（ 1 人） （1） 协助财务总监编制各项财务报表， 财务计划， 编制财务预算； 负责处理财务会计工作， 督导 执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。 （2 ） 建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。 （3 ） 建立财政、税务、银行、工商、统计等外部良好关系；做好税务筹划，负责财务会 计年审工作。 （4 ） 负责各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷 款卡、 银行开户协议、银行印鉴等重要财务数据与对象的安全保管以及年检年审工作。 （5 ） 负责所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。 （6 ） 负责编制统计数 据报表，为每月财务报表提供必要资料。 （7 ） 按时编制每月经营预测、 每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表； 按时编制 每月现 金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。 （8 ） 负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表； 审核督促并及时调整预提费用 与实际 费用之间的差额。 （9 ） 督导各项财务制度、财经纪律和财经规则执行情况，并根据实际情况，制定有关财务 管理制 度和实施细则。 （10 ） 负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算 表、库存 周转报表等并报财务总