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财务费用报销及付款流程图
流程图
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责任人
相关表单
财务科支付确认分管领导意见扫描上传凭证领导核准财务初审填写报销单据并粘贴凭证
财务科支付
确认
分管领导意见
扫描上传凭证
领导
核准
财务
初审
填写报销单据并粘贴凭证
1.根据实际情况，填写费用报销单或差旅费用报销单，借款使用借款单；
2.使用粘贴单，将原始票据逐一整齐粘贴，清晰可见；
3.不得用铅笔或红色字体的笔填写,不得涂改；
报销发票及单据
合同
购销单等
相关单据填写完成后，经科室负责人确认签字，审核如下：
1.费用产生的原因及真实性；
2.费用的合理性；
3.票据的真实性及单据的规范性；
4.支付款项是否与合同内容相符。
费用报销单
差旅报销单
发票及单据
出差审批单
合同（涵）
会议文件
审核事实并签署意见
扫描上传，生成单据编号
将报销单据或借款单据提交给财务科初审，审核如下：
1.产生的费用是否符合报销标准；
2.单据或票据是否符合财务规范要求；
3.支付款项是否与合同内容相符。对不符合要求的票据交还报销人进行完善.
费用报销单
发票及单据
出差审批单
采购审批单
借款单
费用申请单
合同（涵）
会议文件
财务科对审核符合要求的报销单据及借款单据统一交分管财务领导进行审核
1.原则上使用转账支付，报账人需提供转账账号及开户行。
2.报销小额费用使用现金支付。报销人在领款人处进行签字确认。
费用报销单
借款单
局财务科费用报销流程图
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