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P1 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 目 录 系统概述 流程图 基础资料 流程与功能 账簿报表 系统概述 ? 用户在完成账套的初始化之后，可以成功启用账 套。在已建立会计制度、原始凭据真实、合法、 完整的前提下，财务人员需要以凭证的方式记录 公司发生的实际经济业务。 系统概述 P2 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 目 录 系统概述 流程图 基础资料 流程与功能 账簿报表 流程图 流程图 P3 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 目 录 系统概述 流程图 基础资料 流程与功能 账簿报表 基础资料 ? 凭证字 ? 反映凭证属性的简称，如“收”、“付”、“转”等 ? 常用摘要 ? 录入凭证摘要时可以直接选择 ? 模式凭证 ? 方便在录入凭证时，根据需要随时调入模式凭证作为输 入凭证时的基本界面，以减轻凭证录入的工作量 ? 相关参数 ? 账套选项中凭证相关参数 基础资料 P4 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 目 录 系统概述 流程图 基础资料 流程与功能 账簿报表 流程与功能 ? 凭证管理 ? 期末处理 流程与功能 P5 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 目 录 系统概述 流程图 基础资料 流程与功能 账簿报表 流程与功能 — 凭证管理 ? 凭证管理 ? 凭证录入、修改、审核、作废、删除 ? 支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入 ? 凭证录入时可以进行凭证的上查、下查 ? 模式凭证的保存和调入 ? 与凭证录入相关的系统设置（账套选项） ? 凭证过账 ? 账套选项参数控制：过账前必须审核 ? 过账后的凭证不允许再进行修改 ? 凭证检查 ? 凭证检查是系统进行针对输入凭证的合理、合法性检查 的简称 ? 凭证检查范围 返回上级 流程与功能 P6 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 目 录 系统概述 流程图 基础资料 流程与功能 账簿报表 流程与功能 — 期末处理 ? 自动转账 ? 期末调汇 ? 结转损益 ? 期末结账 返回上级 流程与功能 P7 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 目 录 系统概述 流程图 基础资料 流程与功能 账簿报表 流程与功能 — 自动转账 ? 自动转账 ? 应用背景及用途 ? 自动转账模板设置 ? 自动转账凭证制作 ? 系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转 账凭证，无须人工录入 返回上级 流程与功能 P8 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 目 录 系统概述 流程图 基础资料 流程与功能 账簿报表 流程与功能 — 期末调汇 ? 期末调汇 ? 应用背景 ? 调汇原理 ? 只有在会计科目中事先设定为期末调汇的科目才可 进行期末调汇处理 ? 期末调汇操作 返回上级 流程与功能 P9 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 目 录 系统概述 流程图 基础资料 流程与功能 账簿报表 流程与功能 — 结转损益 ? 结转损益 ? 会计原理 ? 结账操作的前提条件 ? 只有在科目类别中设定为“损益类”的科目余额才能进行 自动结转 ? 凭证的过账状态 ? 结转损益的操作 ? 结转损益对报表的影响 ? 对利润表的影响 返回上级 流程与功能 P10 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 目 录 系统概述 流程图 基础资料 流程与功能 账簿报表 流程与功能 — 期末结账 ? 期末结账 ? 期末结账的用途 ? 期末结账的前提 ? 必须将本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入并且过 账 ? 系统在进行结账之前，还要检查“期末调汇”、“结转损 益”、“出纳轧账”以及“计提折旧”四项处理事项是否 已经完成。如果其中有一件事项未完成，则系统会提示您 还有哪些事项没有完成，要您确认是否要继续结账 ? 期末结账操作 ? 期末结账的影响 返回上级 流程与功能 P11 版权所有 ?1993-2009 金蝶软件 ( 中国 ) 有限公司 目 录 系统概述 流程图 基础资料 流程与功能 账簿报表 账簿报表 ? 账簿报表 ? 总账 ? 总账查询功能可用于查询总账的账务数据，可联查 明细账 ? 明细账 ? 查询各科目的明细账账务数据 ? 科目余额表 ? 可按期间查询各科目的期初余额、本期发生额、累 计发生额及期末余额，查询时双击鼠标左键可调阅 对应行次科目的明细账资料 ? 多栏式明细账 ? 需要自行设计 账簿报表