(2020年编辑)公司差旅费报销管理制度及流程120.pdfVIP

欢迎来主页 公司差旅费报销管理制度及流程 为了控制和压缩差旅费用的支出， 提高各类业务人员的办事效率， 特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写 “出差申请单 ”，注明出差地点、 事由、、 所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。 2 、出差人员借款需持批准后的 “出差申请单 ”，填写 “用款申请 单 ”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分 管领导审批后方可借款。 3 、出差人员回公司后，将有分管领导签署意见的有效单据，按 费用报销标准规定，经财务负责人审核后方可报销差旅费 4 、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符 的差旅费不予报销， 因特殊原因或情况变化需改变路线、 天数、人数、 交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。 5 、出差回公司应在一星期内报账，最长不得超过一个月。 6 、出差时借款，本着 “前账不清、后账不借 ”的原则，延