1出纳岗位职责11.doc

出纳岗位职责 设置银行日记账按照业务发生顺序每日逐笔登记，定期将银行日记账和银行对账单核对编制银行余额调节表，及时从银行取回回单以便记账。 对于收到的银行汇票支票及时到银行办理入账程序，对于不能入账的票据根据不同的原因及时汇报处理。 对于空白支票有专人保管，经办人填写，避免作废票据。 经经理签字批准按照客户提供的公司名称开户行开户账号批准金额进行汇款。 公司取得的客户回款，应分清应收货款、预收定金、代收款明细入账，及时开具票据登记入账。 日常费用逐笔报销、工资佣金的支付必须经经理签字批准核实经办人、申请付款原因、付款金额及付款账号是否完整齐全。同时尽可能要求经办人员提供正规发票（可以用其他业务发票顶替）。 不准出现白条顶替现金的情况，未经批准公司账号不准外借。 及时登记现金日记账做到账实相符。 定期盘点现金，编制现金盘点表一式三份，经办人、监盘人、经理各一份，做到日清月结。 每天把收到的货款、支付的日常费用按照规定的月份、收付款缘由详细记录，提高现金银行明细表。 做好公司公章、财务专用章等印鉴保管工作，使用完毕及时上交。 公司每笔日常支出必须经经理书面或口头批准，对于经理外出不能书面审批的业务应于经理在公司办理业务的两天内由经理书面签字批准。 财务人员自愿接受上述规定，如有违反自愿接受每次50元的惩罚并积极配合公司的安排改正错误。 2013年11月23日