恒生估值系统概念.pptx

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2011年7月;主题;基金公司系统建设;恒生估值系统架构;估值系统功能 ;;估值系统主要操作流程;估值系统外部清算文件;估值系统报表披露;主题;投资主体 ;投资主体 ;投资主体;投资主体 ;投资术语;主题;财务术语;财务术语;财务类术语;主题;会计科目;会计科目;会计科目;会计科目;会计科目;会计科目;估值计算公式;借贷方向,数据流;估值系统主要账务处理;基金成立;投资者在基金成立时的认购和中途申购的帐务处理区别;第一天,基金经理没干活,看看投资者赚钱没?;投资交易-股票(买入\估值增值);投资交易-股票(买入\估值增值)核算;投资交易-股票卖出;交易所费率设置、券商佣金费率设置;投资交易-股票卖出核算;损益结转;损益处理;损益处理举例1;损益处理举例2;所有者权益的构成变化;TA核算-引言;TA申购核算;TA赎回核算;投资交易-债券;利息处理;利息处理;投资交易-债券(买入\估值增值);利息计算公式(银行间);投资交易-债券买入核算;债券估值增值和债券计息;债券兑息、兑付;基金买入;投资交易-基金估值增值;投资交易-国债回购;投资交易-国债回购核算;投资交易-权证交易;权证估值增值;权证行权;新股新债;红股红利;配股配债

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