1资金管理制度.docVIP

资金管理制度（试行） 第一章 总 则 第一条 为加强资金管理，防范资金风险，提高资金利用率，依据集团公司《财务管理制度》及《现金管理制度》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于集团公司及所属各单位。 第三条 计划内资金是指经集团公司资金管理委员会批复的公司月度资金支出。 第四条 计划外资金是指未经集团公司资金管理委员会审批的资金支出。 第五条 日常经营资金 一、职能部门的工资、社保、各种税金、取暖费、车辆相关费用和水电费等日常生产经营必须支付的资金； 二、集团公司所属各单位月度计划内成本费用（大通煤矿不含