某公司郑州餐厨垃圾处理项目的融资方案设计.docxVIP

某公司郑州餐厨垃圾处理项目的融资方案设计 某公司融资需求分析 某公司背景情况 公司发展概况 青海洁神环境产业有限公司成立于 ZDO6 年，是一家专门从事餐厨垃圾资源化 处理的民营企业。公司的核心业务涵盖餐厨垃圾无害化处理、资源化利用项目及 城市污水、工业污水处理项目的技术集成、工艺设计、投资建设、设备制造和运 营管理。经过不懈的努力，某公司加快发展，并迅速崛起为国内餐厨垃圾处理 和污水处理行业的领军企业。 2006 年和 2009 年先后两次参与住房与城乡建设部工 程建设标准规范之《餐厨垃圾处理厂技术规范》和《餐厨垃圾处理技术规范 （征 求意见稿 ）））的制定。公司注册的“洁神”商标已成为国内同行业的著名品牌。 某公司以人才和技术立命，在引进国际先进技术的同时，坚持企业自主研 发。在北京建立了 7000 多平方米的现代化研发与中试基地，并组建了一支由多 名博士、硕士和国内知名学者为支撑的专业研发队伍。截至 2010 年，共获得餐厨 垃圾致病菌高温灭活技术、餐厨垃圾干化装置及方法、高效生物除臭装置、餐厨 垃圾高效厌氧反应水处理方法及装置、餐厨垃圾饲料生成方法、餐厨垃圾高温有 机废气一体化生物处理装置及方法和餐厨垃圾饲料生成方法等七项国家发明专 利。公司的专利技术和设备被运用于餐厨垃圾处理的全过程中，做到了固体泪水 被转化为饲料原料，实现了固体部分的无害化、资源化和减量化处理。废弃的油 脂最终被转化为生物柴油，然后进入市场。经过处理的污水可达标排放或回用。 厌氧反应系统在处理污水过程当中产生沼气可用于饲料加工过程当中的燃料。在 整个污水处理过程中，日处理 200 吨餐厨垃圾可获得近 100 吨再生水， 3000 方沼气 和 1 吨左右生物柴油。利用完善的生物除臭系统，不排放恶臭气体，不排放污水。 在整个餐厨垃圾处理过程中只有不到 1%的异物进行填埋或焚烧处理。公司的处 理工艺可以实现 99%以上的餐厨垃圾资源化率。 公司现有员工 50 名，拥有博士生两名、硕士生四名。专业涵盖了机械制造、 环境保护、垃圾处理和污水处理、热力等方面。公司拥有国内非常先进的专业化 验室和一流的实验设备，可以对不同地区的餐厨垃圾成分进行全面系统地化验分 析，并根据检测数据，选用与之相配套的设备方案以及工艺流程，具有较强的技 术转化和自主研发实力。公司通过引进、吸收韩国 E.A.TECH 公司成熟技术的餐 厨垃圾资源化处理技术和完善的成套设备制造技术，掌握了较为成功的管理和运 营经验。并投资成立了西宁市餐厨垃圾处理项目，该项目垃圾处理能力为 200 吨/ 天，已于 2009 年 8 月正式投入运营。目前该项目运营正常，公司取得了良好的经 济效益和社会效益。西宁餐厨垃圾处理项目获得住建部颁发的 2010 年“中国人居 环境范例奖” ，这也是餐厨垃圾处理领域唯一获此殊荣的项目。随着西宁项目成 功运营的示范作用和公司知名度的提高，公司成功中标郑州、西安、广州、沈阳 等市的餐厨垃圾处理项目。 公司股东情况 青海洁神环境产业有限公司的股东是青海洁神装备集团公司，是其全资子公 司。青海洁神集团成立于 1996 年，注册资本 13900 万元。该公司主要生产垃圾清 运设备、扫路车、垃圾站等。公司属朝阳产业的环保与环卫行业，是国家经济贸 易委员会，国家税务总局公布的《当前国家鼓励发展的环保产品设备 （产品 ）目 录》 （第一批）中的环卫设备生产企业之一。从事有严格生产资格 （生产目录 ） 限制保护的属环卫行业中的垃圾车产品制造及销售、售后服务，研究生产用于垃 圾收集、清运和处理的新产品。该公司是青海省、乃至西北地区唯一的专业化环 卫设备生产企业。截至 2010 年末，公司资产总额 96456 万元， 2010 年全年实现销 售收入 58791 万元，净利润 5660 万元。资产负债率 39% 。环保行业的市场需求旺 盛，增长迅速，且行业盈利水平较好。内外部环境为公司的发展提供了良好的基 础。 公司产品和盈利模式分析 公司的主要产品是餐厨垃圾资源化处理成套设备，由于餐厨垃圾处理技术性 较强，公司不以单纯的销售 .成套设备为目的。而是采用建设、 ，运用的模式实现产 品的销售，并通过项目运用，收回投资和取得回报。餐厨垃圾处理属于资金和技 术密集型公用基础设施行业，具有明显的规模经济特征，进入壁垒较高，但进入 后具有一定的自然垄断性。 根据某公司西宁餐厨垃圾处理项目的运营情况来看，公司的盈利模式主要 包括垃圾处理费收入、政府补贴收入和餐厨垃圾处理产品收入三个部分。其中餐 厨垃圾处理费由环卫部门按照公司生产能力支付，处理完的饲料、柴油按市场价 格进行销售。以西宁项目为例，该项目垃圾处理能力为 200 吨/天，当地财政和物 价部门核定的餐厨垃圾处理费为 200 元/吨，该项收入每年